ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۸۹۶,۰۱۰	۴۰.۹۳ %	۳,۵۱۱,۹۵۴	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۳۸۳,۶۶۳	۵.۴۲ %	۲۸۳,۳۰۳	۴ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲,۹۰۸,۴۶۶	۴۰.۹۹ %	۳,۵۲۴,۲۱۸	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۳۷۸,۸۴۸	۵.۳۴ %	۲۸۴,۲۴۲	۴.۰۱ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲,۹۲۲,۱۹۷	۴۱.۰۲ %	۳,۵۳۴,۵۲۲	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۳۷۸,۶۱۹	۵.۳۲ %	۲۸۷,۴۱۸	۴.۰۴ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۲,۸۸۲,۱۵۰	۴۰.۸۶ %	۳,۴۸۹,۱۰۹	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۵۸	۰.۳۱ %	۲,۲۷۸	۰.۰۳ %	۳۷۸,۳۹۰	۵.۳۶ %	۲۷۹,۶۸۷	۳.۹۷ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۳,۰۴۰,۰۶۸	۴۱.۰۴ %	۳,۶۴۳,۸۶۰	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۶	۰.۶۳ %	۲,۲۴۲	۰.۰۳ %	۳۷۸,۰۵۶	۵.۱ %	۲۹۷,۲۴۶	۴.۰۱ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۳,۰۴۰,۰۶۸	۴۱.۰۴ %	۳,۶۴۳,۸۶۰	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۹	۰.۶۳ %	۲,۲۴۲	۰.۰۳ %	۳۷۷,۸۲۸	۵.۱ %	۲۹۷,۲۴۶	۴.۰۱ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۳,۰۴۰,۰۶۸	۴۱.۰۴ %	۳,۶۴۳,۸۶۰	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۳	۰.۶۳ %	۲,۲۴۲	۰.۰۳ %	۳۷۷,۶۰۰	۵.۱ %	۲۹۷,۲۴۶	۴.۰۱ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۳,۱۱۹,۱۴۵	۴۱.۰۶ %	۳,۷۲۸,۵۱۴	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۸	۰.۷۳ %	۱,۷۱۰	۰.۰۲ %	۳۷۷,۳۷۳	۴.۹۷ %	۳۱۴,۷۰۵	۴.۱۴ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۳,۱۲۴,۴۷۳	۴۱.۱۹ %	۳,۷۰۵,۲۹۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۰	۰.۷۴ %	۱۳,۸۷۱	۰.۱۸ %	۳۷۷,۱۲۳	۴.۹۷ %	۳۰۸,۴۳۳	۴.۰۷ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۳,۱۹۶,۳۴۹	۴۱.۴۵ %	۳,۷۴۱,۷۳۱	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۱	۱.۱۲ %	۳۲۲	۰ %	۳۷۰,۶۸۱	۴.۸۱ %	۳۱۶,۲۲۴	۴.۱ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...282 »