ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۳,۰۲۶,۰۲۸	۳۹.۹۱ %	۳,۸۰۲,۸۳۹	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۵۲۹	۴.۴۱ %	۲۰,۱۸۳	۰.۲۷ %	۶۴,۶۴۶	۰.۸۵ %	۳۳۳,۱۴۳	۴.۳۹ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۳,۰۳۶,۰۰۱	۳۹.۹۴ %	۳,۸۱۰,۴۷۹	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۸۳	۴.۴ %	۵,۲۳۸	۰.۰۷ %	۷۹,۵۶۱	۱.۰۵ %	۳۳۶,۴۹۹	۴.۴۳ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۳,۰۳۶,۰۰۱	۳۹.۹۴ %	۳,۸۱۰,۴۷۹	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۳۷	۴.۴ %	۵,۲۳۸	۰.۰۷ %	۷۹,۵۳۱	۱.۰۵ %	۳۳۶,۴۹۹	۴.۴۳ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳,۰۳۶,۰۰۱	۳۹.۹۴ %	۳,۸۱۰,۴۷۹	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۳۹۲	۴.۴ %	۵,۲۳۸	۰.۰۷ %	۷۹,۵۰۱	۱.۰۵ %	۳۳۶,۴۹۹	۴.۴۳ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۳,۰۵۹,۴۳۳	۴۰.۰۴ %	۳,۸۲۱,۸۴۹	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۳۶۵	۳.۸۳ %	۵,۲۲۱	۰.۰۷ %	۱۲۱,۴۷۳	۱.۵۹ %	۳۳۹,۸۹۵	۴.۴۵ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۳,۰۷۸,۷۳۰	۴۰.۰۷ %	۳,۸۴۱,۷۲۰	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۸۷۶	۳.۱۷ %	۱۳,۲۰۸	۰.۱۷ %	۱۶۱,۸۸۳	۲.۱۱ %	۳۴۳,۰۳۲	۴.۴۷ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳,۱۱۶,۸۵۸	۴۰.۳۱ %	۳,۸۴۹,۷۲۰	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۸۴۳	۳.۱۵ %	۵,۲۰۴	۰.۰۷ %	۱۶۹,۳۱۶	۲.۱۹ %	۳۴۶,۴۸۸	۴.۴۸ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۳,۱۱۳,۵۴۳	۴۰.۲۶ %	۳,۸۵۱,۸۲۴	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۸۰۹	۳.۱۵ %	۵,۲۰۴	۰.۰۷ %	۱۶۹,۲۵۳	۲.۱۹ %	۳۴۹,۹۸۳	۴.۵۳ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۳,۱۲۷,۱۷۳	۴۰.۳ %	۳,۸۶۳,۳۱۵	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۷۷۵	۳.۱۴ %	۵,۲۰۴	۰.۰۷ %	۱۶۹,۱۹۰	۲.۱۸ %	۳۵۰,۵۸۳	۴.۵۲ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۳,۱۲۷,۱۷۳	۴۰.۳ %	۳,۸۶۳,۳۱۵	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۷۴۲	۳.۱۴ %	۵,۲۰۴	۰.۰۷ %	۱۶۹,۱۲۸	۲.۱۸ %	۳۵۰,۵۸۳	۴.۵۲ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...282 »