ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۳,۹۹۴,۲۶۶	۲۹.۶۲ %	۹,۴۵۸,۹۴۰	۷۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۰	۰.۱۱ %	۱۸,۵۲۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۳,۹۹۴,۲۶۶	۲۹.۶۲ %	۹,۴۵۸,۹۴۰	۷۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۰	۰.۱۱ %	۱۸,۵۴۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۳,۹۹۴,۲۶۶	۲۹.۶۲ %	۹,۴۵۸,۹۴۰	۷۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۰	۰.۱۱ %	۱۸,۵۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۳,۹۱۷,۹۳۷	۲۹.۵۳ %	۹,۲۱۵,۱۹۵	۶۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۰	۰.۱۱ %	۱۱۸,۳۷۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۳,۸۲۸,۰۱۵	۲۹.۰۶ %	۹,۰۹۹,۸۴۸	۶۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۰	۰.۱۱ %	۲۲۷,۹۷۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۳,۹۱۹,۴۵۷	۲۹.۲۸ %	۹,۴۲۷,۷۱۹	۷۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۰	۰.۱۱ %	۲۲,۸۲۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۴,۰۰۴,۵۳۹	۲۹.۵۵ %	۹,۳۲۸,۱۰۹	۶۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۰	۰.۱۱ %	۲۰۴,۳۵۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۴,۱۸۸,۴۸۸	۳۰.۷۲ %	۹,۳۰۲,۷۶۲	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۰	۰.۱۱ %	۱۲۶,۵۹۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۴,۱۸۸,۴۸۸	۳۰.۷۲ %	۹,۳۰۲,۷۶۲	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۰	۰.۱۱ %	۱۲۶,۶۱۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۴,۱۸۸,۴۸۸	۳۰.۷۲ %	۹,۳۰۲,۷۶۲	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۰	۰.۱۱ %	۱۲۶,۶۳۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...282 »