ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۳,۸۷۳,۷۰۹	۲۸.۷۴ %	۹,۳۳۹,۵۲۴	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۹۱۴	۱.۸۷ %	۲,۱۳۴	۰.۰۲ %	۹,۶۲۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۳,۸۸۴,۲۳۹	۲۸.۶۱ %	۹,۴۲۶,۹۶۲	۶۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۸۱	۱.۵۵ %	۵۴,۳۲۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۳,۹۴۵,۲۹۷	۲۸.۲۲ %	۹,۶۵۶,۴۷۶	۶۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۹۸	۲.۲۹ %	۴۱,۵۶۵	۰.۳ %	۱۵,۱۰۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۳,۸۷۱,۲۴۷	۲۷.۹۲ %	۹,۶۳۰,۸۶۰	۶۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۵۵	۲.۳۱ %	۳۲,۰۹۹	۰.۲۳ %	۹,۶۸۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۳,۸۴۸,۲۱۰	۲۷.۷۷ %	۹,۶۳۶,۱۲۰	۶۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۱۱	۲.۳۱ %	۲۰۸	۰ %	۵۲,۵۷۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳,۸۴۸,۲۱۰	۲۷.۷۷ %	۹,۶۳۶,۱۲۰	۶۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۴۶۸	۲.۳۱ %	۲۰۸	۰ %	۵۲,۵۹۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳,۸۴۸,۲۱۰	۲۷.۷۷ %	۹,۶۳۶,۱۲۰	۶۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۴۲۴	۲.۳۱ %	۲۰۸	۰ %	۵۲,۶۱۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳,۷۷۸,۸۹۶	۲۷.۳۶ %	۹,۶۶۸,۹۰۴	۷۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۵۲۲	۲.۴۱ %	۳۰,۲۷۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳,۶۵۰,۲۴۵	۲۶.۵۹ %	۹,۶۴۳,۸۵۵	۷۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۲۶۳	۳.۰۹ %	۹,۷۸۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳,۵۹۶,۷۶۵	۲۶.۶۳ %	۹,۴۶۰,۲۱۳	۷۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۹۱۱	۳.۲۵ %	۹,۸۰۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...282 »