ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۹۱,۱۱۴	۵۵.۱۳ %	۵۷,۳۴۱	۳۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۵۱۴	۲.۱۳ %	۱۲,۷۰۲	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۹۰,۱۱۰	۵۵.۱۲ %	۵۶,۵۵۴	۳۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۴۲۶	۲.۱ %	۱۲,۷۸۶	۷.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۹۰,۱۱۰	۵۵.۱۲ %	۵۶,۵۵۴	۳۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۴۲۶	۲.۱ %	۱۲,۷۸۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۹۰,۱۱۰	۵۵.۱۲ %	۵۶,۵۵۴	۳۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۴۲۶	۲.۱ %	۱۲,۷۷۷	۷.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۹۲,۹۹۹	۵۶.۸۳ %	۵۸,۷۴۸	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۶۶۰	۱.۶۳ %	۸,۵۴۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۹۰,۵۸۶	۵۶.۳۷ %	۵۸,۲۰۷	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۰۲ %	۱۱,۱۶۱	۶.۹۵ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۹۱,۸۳۹	۵۶.۶۳ %	۵۸,۴۴۵	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۹۶	۶.۹ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۹۱,۲۷۲	۵۶.۶۱ %	۶۰,۶۸۵	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۸	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۹۲,۷۹۲	۵۵.۳۸ %	۶۲,۸۶۶	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۹۱۶	۱.۷۴ %	۸,۵۲۸	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۲۷۴۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۹۲,۷۹۲	۵۵.۳۸ %	۶۲,۸۶۶	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۹۱۶	۱.۷۴ %	۸,۵۲۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...282 »