ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۲۹,۴۸۷	۵۳.۸۶ %	۱۰۴,۰۳۱	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۷۴۴	۰.۳۱ %	۴,۷۲۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۱۳۱,۵۸۴	۵۴.۲۴ %	۱۰۴,۱۲۸	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۷۴۴	۰.۳۱ %	۴,۷۲۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۱۳۱,۵۸۴	۵۴.۲۴ %	۱۰۴,۱۲۸	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۷۴۴	۰.۳۱ %	۴,۷۱۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۳۱,۵۸۴	۵۴.۲۴ %	۱۰۴,۱۲۸	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۷۴۴	۰.۳۱ %	۴,۷۱۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۳۵,۵۱۳	۵۴.۲۶ %	۱۰۷,۳۶۲	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۷۴۴	۰.۳ %	۴,۷۱۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۶,۴۰۰	۵۴.۰۱ %	۱۰۹,۲۸۱	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۷۳۷	۰.۲۹ %	۴,۷۲۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۸,۲۵۶	۵۴.۳۹ %	۱۰۹,۰۱۵	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۶۸۷	۰.۲۷ %	۴,۷۱۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۱۳۹,۴۵۱	۵۴.۲۹ %	۱۱۰,۶۰۴	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۶۸۷	۰.۲۷ %	۴,۷۱۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۱۳۷,۵۸۶	۵۴.۸۶ %	۱۰۶,۳۴۳	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۵,۳۹۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۱۳۷,۵۸۶	۵۴.۸۶ %	۱۰۶,۳۴۳	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰	۰ %	۵,۳۹۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...282 »