ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۸۰,۸۴۷	۳۳.۹۸ %	۸۹,۹۲۳	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۹۴	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۳	۴.۴۴ %	۱۳,۷۰۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۷۱,۹۹۷	۳۱.۴۹ %	۸۹,۵۲۲	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۹۰	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۳	۴.۶۲ %	۱۳,۶۹۷	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۷۳,۱۶۹	۳۱.۷۶ %	۹۰,۰۱۴	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۱۳	۱۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۳	۴.۵۹ %	۱۳,۶۹۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۷۲,۴۲۸	۳۱.۷۲ %	۸۸,۸۰۵	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۲۵	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۳	۴.۶۳ %	۱۳,۶۸۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۷۳,۱۶۴	۳۲.۰۵ %	۸۸,۷۲۷	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۶۰	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۳	۴.۶۳ %	۱۳,۶۷۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۷۲,۶۷۷	۳۱.۵۷ %	۸۷,۳۵۵	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۴۱	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۱	۶.۲۴ %	۱۳,۶۷۴	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۷۲,۶۷۷	۳۱.۵۷ %	۸۷,۳۵۵	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۲۲	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۱	۶.۲۴ %	۱۳,۶۶۸	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۷۲,۶۷۷	۳۱.۵۸ %	۸۷,۳۵۵	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۰۳	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۱	۶.۲۴ %	۱۳,۶۶۲	۵.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۷۲,۳۳۸	۲۹.۴۷ %	۸۵,۳۷۷	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۶۶	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۳۲,۰۲۹	۱۳.۰۵ %	۱۳,۶۵۶	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۷۱,۸۹۴	۲۹.۹ %	۸۰,۸۴۱	۳۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۵۶	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۲,۰۲۹	۱۳.۳۲ %	۱۳,۶۵۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...282 »