ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۳۵۹,۷۶۳	۳۰.۴۵ %	۷۱۰,۵۶۹	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۸	۰.۱۴ %	۱۰۰,۱۹۹	۸.۴۸ %	۹,۳۲۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۳۵۳,۷۴۱	۲۹.۹۴ %	۷۳۳,۴۴۸	۶۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۸	۰.۱۴ %	۹۱,۴۶۶	۷.۷۴ %	۱,۳۴۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۳۳۹,۳۶۴	۲۹.۹۸ %	۶۸۶,۶۹۰	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷	۰.۱۵ %	۹۱,۷۶۴	۸.۱۱ %	۱۲,۴۴۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۳۳۹,۳۶۴	۲۹.۹۸ %	۶۸۶,۶۹۰	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷	۰.۱۵ %	۹۱,۷۶۴	۸.۱۱ %	۱۲,۴۴۸	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۳۳۹,۳۶۴	۲۹.۹۸ %	۶۸۶,۶۹۰	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۱۵ %	۹۱,۷۶۴	۸.۱۱ %	۱۲,۴۴۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۳۲۷,۰۹۸	۲۹.۶۲ %	۶۷۹,۸۶۹	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶	۰.۱۵ %	۸۸,۹۷۸	۸.۰۶ %	۶,۵۰۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۳۲۲,۵۹۷	۳۰.۰۴ %	۶۷۲,۰۲۹	۶۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۱۶ %	۷۰,۸۸۹	۶.۶ %	۶,۸۰۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۳۲۳,۰۱۷	۲۹.۶۵ %	۶۶۹,۵۷۱	۶۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۱۵ %	۹۳,۸۵۴	۸.۶۱ %	۱,۳۵۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۳۱۲,۰۱۵	۲۹.۱۱ %	۶۴۶,۲۳۹	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۱۶ %	۱۱۰,۵۶۵	۱۰.۳۲ %	۱,۳۵۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۳۱۱,۳۱۰	۳۰.۲۵ %	۵۹۴,۰۲۰	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۰.۱۶ %	۱۲۰,۶۶۳	۱۱.۷۳ %	۱,۳۵۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...282 »