ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۹۹۵,۹۸۳	۲۳.۱۵ %	۳,۰۶۴,۰۰۸	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۷۶	۲.۷۵ %	۵۲,۵۳۷	۱.۲۲ %	۶۸۸	۰.۰۲ %	۷۱,۳۳۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۹۹۵,۹۸۳	۲۳.۱۴ %	۳,۰۷۴,۴۰۴	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۱۹	۲.۷۵ %	۵۲,۵۲۳	۱.۲۲ %	۹۷۳	۰.۰۲ %	۶۲,۲۱۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۹۹۰,۵۲۵	۲۳.۰۳ %	۳,۰۷۱,۹۸۷	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۶۱	۲.۷۵ %	۲۸,۵۱۵	۰.۶۶ %	۷,۸۲۷	۰.۱۸ %	۸۴,۲۲۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۹۸۳,۸۰۳	۲۲.۷۱ %	۳,۰۷۹,۶۲۹	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۰۱	۳.۹۲ %	۲۸,۵۰۷	۰.۶۶ %	۵,۵۴۷	۰.۱۳ %	۶۴,۴۸۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۹۷۳,۶۱۸	۲۲.۸۶ %	۳,۰۲۶,۷۵۳	۷۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۹	۳.۹۸ %	۲۸,۵۰۰	۰.۶۷ %	۲,۳۰۳	۰.۰۵ %	۵۷,۷۱۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۹۴۶,۳۶۹	۲۲.۱۳ %	۳,۰۵۵,۳۰۱	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۳۷	۳.۹۶ %	۴۳,۵۶۹	۱.۰۲ %	۷,۳۴۶	۰.۱۷ %	۵۴,۴۶۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۹۴۷,۶۳۳	۲۲.۱۵ %	۳,۰۵۲,۰۷۹	۷۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۵۴	۳.۹۶ %	۴۳,۵۵۷	۱.۰۲ %	۱۰,۷۲۳	۰.۲۵ %	۵۴,۴۵۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۹۴۷,۶۳۳	۲۲.۱۵ %	۳,۰۵۲,۰۷۹	۷۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۳۷۲	۳.۹۶ %	۴۳,۵۴۵	۱.۰۲ %	۱۰,۷۲۳	۰.۲۵ %	۵۴,۴۴۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۹۴۷,۶۳۳	۲۲.۱۵ %	۳,۰۵۲,۰۷۹	۷۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۹۰	۳.۹۶ %	۴۳,۵۳۳	۱.۰۲ %	۱۰,۷۲۳	۰.۲۵ %	۵۴,۴۴۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۹۴۰,۰۶۸	۲۲.۴ %	۲,۹۷۹,۵۰۱	۷۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۰۸	۴.۰۳ %	۴۳,۵۲۱	۱.۰۴ %	۱۰,۷۲۳	۰.۲۶ %	۵۴,۴۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...282 »