ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱,۱۱۷,۰۴۱	۳۱.۶۵ %	۲,۲۱۶,۳۶۷	۶۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۸۴	۲.۵۴ %	۶,۸۵۲	۰.۱۹ %	۹۹,۴۵۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱,۱۳۰,۰۹۸	۳۱.۴۳ %	۲,۲۶۶,۳۳۱	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۶۰	۲.۴۹ %	۶,۸۵۲	۰.۱۹ %	۱۰۲,۳۷۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱,۱۳۲,۳۱۱	۳۱.۲۶ %	۲,۲۹۱,۷۰۲	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۳۵	۲.۴۷ %	۴,۹۸۶	۰.۱۴ %	۱۰۴,۱۹۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱,۱۵۲,۰۷۴	۳۱.۱۲ %	۲,۳۵۱,۹۶۰	۶۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۱۱	۲.۴۱ %	۴,۹۸۶	۰.۱۳ %	۱۰۴,۱۵۳	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۱۴۵,۰۹۸	۳۰.۸۸ %	۲,۳۶۶,۶۰۷	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۸۶	۲.۴۱ %	۴,۹۸۵	۰.۱۳ %	۱۰۲,۲۴۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱,۱۴۴,۶۷۶	۳۰.۷۵ %	۲,۳۹۱,۱۸۹	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۷۹	۲.۴۱ %	۴,۵۶۸	۰.۱۲ %	۹۱,۷۱۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱,۱۴۴,۶۷۶	۳۰.۷۶ %	۲,۳۹۱,۱۸۹	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۵۴	۲.۴۱ %	۴,۵۶۸	۰.۱۲ %	۹۱,۶۷۷	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱,۱۴۴,۶۷۶	۳۰.۷۶ %	۲,۳۹۱,۱۸۹	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۳۰	۲.۴۱ %	۴,۵۶۸	۰.۱۲ %	۹۱,۶۴۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱,۱۴۶,۵۵۱	۳۰.۷۳ %	۲,۳۹۹,۰۳۴	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۰۵	۲.۴ %	۴,۵۶۸	۰.۱۲ %	۹۱,۶۰۹	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱,۱۴۴,۷۹۸	۳۰.۷۲ %	۲,۳۹۵,۶۴۸	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۸۱	۲.۴۱ %	۴,۵۶۸	۰.۱۲ %	۹۱,۵۷۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...282 »