ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۱,۲۸۷,۲۰۱	۳۱.۳۴ %	۲,۶۱۷,۲۲۴	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۶۲	۱.۱۷ %	۱۱۱,۵۰۰	۲.۷۱ %	۸۴۴	۰.۰۲ %	۴۲,۴۶۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۱,۲۸۷,۲۰۱	۳۱.۳۴ %	۲,۶۱۷,۲۲۴	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۶۲	۱.۱۸ %	۱۱۱,۴۷۰	۲.۷۱ %	۸۴۴	۰.۰۲ %	۴۲,۴۴۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱,۲۸۷,۲۰۱	۳۱.۳۴ %	۲,۶۱۷,۲۲۴	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۶۲	۱.۱۸ %	۱۱۱,۴۳۹	۲.۷۱ %	۸۴۴	۰.۰۲ %	۴۲,۴۲۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۱,۲۹۱,۸۷۰	۳۱.۳۵ %	۲,۶۲۶,۵۲۱	۶۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۵۶	۱.۱۶ %	۱۱۱,۴۰۹	۲.۷ %	۸۴۴	۰.۰۲ %	۴۲,۴۰۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱,۲۶۵,۷۱۹	۳۰.۹۶ %	۲,۶۲۰,۹۵۷	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۴۵۱	۱.۱۶ %	۱۱۱,۳۷۸	۲.۷۲ %	۸۴۴	۰.۰۲ %	۴۲,۳۸۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۱,۲۴۷,۴۳۲	۳۰.۷۱ %	۲,۶۱۲,۹۴۹	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۷۱	۱.۱۶ %	۱۱۱,۳۴۸	۲.۷۴ %	۸۴۴	۰.۰۲ %	۴۲,۳۶۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱,۲۹۴,۸۲۳	۳۰.۹۳ %	۲,۶۹۰,۳۰۰	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۰۸۴	۱.۱۲ %	۱۱۱,۳۱۷	۲.۶۶ %	۸۴۴	۰.۰۲ %	۴۲,۳۴۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱,۳۲۷,۳۷۱	۳۱.۲۴ %	۲,۷۱۹,۵۶۲	۶۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۲۶	۱.۱ %	۱۱۱,۲۸۷	۲.۶۲ %	۸۴۴	۰.۰۲ %	۴۲,۳۲۲	۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱,۳۲۷,۳۷۱	۳۱.۲۵ %	۲,۷۱۹,۵۶۲	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۲۶	۱.۱ %	۱۱۱,۲۵۶	۲.۶۲ %	۸۴۴	۰.۰۲ %	۴۲,۳۰۲	۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱,۳۲۷,۳۷۱	۳۱.۲۵ %	۲,۷۱۹,۵۶۲	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۲۶	۱.۱ %	۱۱۱,۲۲۶	۲.۶۲ %	۸۴۴	۰.۰۲ %	۴۲,۲۸۲	۱ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...282 »