ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۳,۳۶۴,۲۱۸	۴۶.۸۸ %	۳,۳۲۰,۲۰۴	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۴۰۴	۵.۹۶ %	۱,۰۳۱	۰.۰۱ %	۶۴,۰۱۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۳,۳۹۵,۴۷۱	۴۶.۸۵ %	۳,۳۵۹,۴۰۳	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۳۴۴	۵.۵۷ %	۶,۶۹۶	۰.۰۹ %	۸۲,۰۴۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳,۳۹۵,۴۷۱	۴۶.۸۵ %	۳,۳۵۹,۴۰۳	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۲۳۸	۵.۵۶ %	۶,۶۸۹	۰.۰۹ %	۸۲,۰۰۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۴۲۰,۳۳۶	۴۶.۹۲ %	۳,۳۷۷,۱۰۲	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۱۷۱	۵.۵۳ %	۱۶۷	۰ %	۸۸,۴۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۳,۴۲۰,۳۳۶	۴۶.۹۲ %	۳,۳۷۷,۱۰۲	۴۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۰۷۱	۵.۵۳ %	۱۶۷	۰ %	۸۸,۴۰۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۳,۴۲۰,۳۳۶	۴۶.۹۳ %	۳,۳۷۷,۱۰۲	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۷۶۷	۵.۴۷ %	۳,۹۷۵	۰.۰۵ %	۸۸,۳۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۳,۴۴۵,۴۸۸	۴۷.۰۳ %	۳,۳۹۵,۶۴۴	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۶۵۹	۵.۴۴ %	۲,۲۸۳	۰.۰۳ %	۸۳,۶۵۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۳,۴۴۶,۹۱۸	۴۶.۹۸ %	۳,۴۱۱,۳۶۹	۴۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۷۲۹	۵.۴۴ %	۲,۰۷۷	۰.۰۳ %	۷۷,۱۳۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۳,۴۸۰,۰۲۲	۴۷.۰۹ %	۳,۴۳۲,۹۲۳	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۶۲۱	۵.۳۹ %	۲,۰۷۷	۰.۰۳ %	۷۷,۰۹۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۳,۴۵۲,۲۵۵	۴۶.۹۷ %	۳,۴۱۹,۷۴۵	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۵۱۴	۵.۴۲ %	۲,۰۷۷	۰.۰۳ %	۷۷,۰۵۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...277 »