ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۴۸۸,۰۴۳	۴۵.۱۶ %	۳,۸۴۲,۴۰۴	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۲	۰.۲۶ %	۲۳,۹۷۲	۰.۳۱ %	۳۹,۵۵۱	۰.۵۱ %	۳۱۰,۳۱۱	۴.۰۲ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۳,۵۲۳,۴۵۷	۴۵.۰۴ %	۳,۹۰۳,۳۴۵	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۰۳	۰.۷۶ %	۲۲,۵۴۵	۰.۲۹ %	۳۱۳,۴۸۷	۴.۰۱ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۳,۵۵۷,۳۶۵	۴۵.۰۵ %	۳,۹۳۶,۵۷۳	۴۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۷۳	۰.۸ %	۴۱۳	۰.۰۱ %	۲۲,۵۵۴	۰.۲۹ %	۳۱۶,۵۲۳	۴.۰۱ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۳,۵۵۷,۳۶۵	۴۵.۰۵ %	۳,۹۳۶,۵۷۳	۴۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۶۴	۰.۸ %	۴۱۳	۰.۰۱ %	۲۲,۵۶۲	۰.۲۹ %	۳۱۶,۵۲۳	۴.۰۱ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۳,۵۵۷,۳۶۵	۴۵.۰۵ %	۳,۹۳۶,۵۷۳	۴۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۵۵	۰.۸ %	۴۱۳	۰.۰۱ %	۲۲,۵۷۱	۰.۲۹ %	۳۱۶,۵۲۳	۴.۰۱ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۳,۵۹۱,۴۸۵	۴۵.۱۸ %	۳,۹۵۴,۳۱۱	۴۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۴۷	۰.۸ %	۱,۵۸۷	۰.۰۲ %	۲۲,۵۸۰	۰.۲۸ %	۳۱۶,۸۴۳	۳.۹۹ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۵۹۱,۱۹۹	۴۵.۱۶ %	۳,۹۶۳,۰۸۵	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۳۸	۰.۸ %	۱,۵۸۷	۰.۰۲ %	۱۵,۷۳۹	۰.۲ %	۳۱۷,۳۰۲	۳.۹۹ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۳,۶۳۴,۴۳۳	۴۵.۲ %	۴,۰۰۴,۱۸۳	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۲۹	۰.۷۹ %	۱,۵۸۷	۰.۰۲ %	۱۵,۷۵۱	۰.۲ %	۳۲۱,۲۵۸	۴ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۳,۶۵۸,۵۴۲	۴۵.۱۵ %	۴,۰۳۸,۳۲۰	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۲۱	۰.۷۸ %	۱,۵۸۷	۰.۰۲ %	۱۵,۷۶۴	۰.۱۹ %	۳۲۶,۱۹۲	۴.۰۳ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۳,۶۵۸,۵۴۲	۴۵.۱۵ %	۴,۰۳۸,۳۲۰	۴۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۱۲	۰.۷۸ %	۱,۵۸۷	۰.۰۲ %	۱۵,۷۷۷	۰.۱۹ %	۳۲۶,۱۹۲	۴.۰۳ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...277 »