ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۷۴,۰۴۹	۳۲.۹۵ %	۸۵,۶۲۲	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۳۵	۲۳.۳۳ %	۰	۰ %	۴۹۳	۰.۲۲ %	۱۲,۱۳۵	۵.۴ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۷۴,۷۲۵	۳۱.۶۱ %	۸۵,۸۴۹	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۲۱	۲۶.۷۹ %	۰	۰ %	۴۹۳	۰.۲۱ %	۱۱,۹۸۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۷۴,۷۲۵	۳۱.۶۲ %	۸۵,۸۴۹	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۱	۲۶.۷۸ %	۰	۰ %	۴۹۳	۰.۲۱ %	۱۱,۹۸۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۷۴,۷۲۵	۳۱.۶۲ %	۸۵,۸۴۹	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۶۱	۲۶.۷۷ %	۰	۰ %	۴۹۳	۰.۲۱ %	۱۱,۹۸۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۷۴,۰۰۱	۳۲.۶۲ %	۷۷,۱۵۵	۳۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۳۲	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴۹۱	۰.۲۲ %	۱۱,۹۷۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۷۳,۵۳۹	۳۲.۵۶ %	۷۶,۶۲۰	۳۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۶	۲۸.۰۸ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۱۴ %	۱۱,۹۶۳	۵.۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۷۱,۲۲۷	۲۹.۳۳ %	۷۵,۱۹۹	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۸۶	۲۶.۱ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۷	۸.۶۸ %	۱۱,۹۵۹	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۷۳,۶۸۸	۳۲.۴۵ %	۷۷,۷۴۷	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۴۲	۱۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۷	۹.۲۸ %	۱۱,۹۵۴	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۷۳,۶۸۸	۳۲.۴۵ %	۷۷,۷۴۷	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۲۳	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۷	۹.۲۸ %	۱۱,۹۴۹	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۷۳,۶۸۸	۳۲.۴۵ %	۷۷,۷۴۷	۳۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۰۴	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۷	۹.۲۸ %	۱۱,۹۴۴	۵.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...277 »