ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۲۲۶,۲۸۴	۳۱.۸ %	۴۷۹,۴۵۹	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۶	۰.۲۴ %	۴,۰۶۹	۰.۵۷ %	۱۱۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۲۳۶,۰۱۵	۳۱.۹ %	۴۸۵,۶۱۹	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۵	۰.۲۳ %	۳,۴۱۵	۰.۴۶ %	۱۳,۱۵۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۲۳۶,۰۱۵	۳۱.۹ %	۴۸۵,۶۱۹	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۵	۰.۲۳ %	۳,۴۱۵	۰.۴۶ %	۱۳,۱۵۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۳۶,۰۱۵	۳۱.۹ %	۴۸۵,۶۱۹	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۴	۰.۲۳ %	۳,۴۱۵	۰.۴۶ %	۱۳,۱۵۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۳۱,۱۷۷	۳۱.۲۴ %	۴۹۹,۹۸۳	۶۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۴	۰.۲۳ %	۶,۴۸۸	۰.۸۸ %	۷۷۴	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۳۶,۳۳۰	۳۰.۸۹ %	۵۱۰,۷۴۲	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۳	۰.۲۲ %	۱۵,۴۲۶	۲.۰۲ %	۷۷۵	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۲۴۶,۹۸۳	۳۱.۲۶ %	۵۲۵,۲۸۷	۶۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۳	۰.۲۱ %	۱۵,۴۲۶	۱.۹۵ %	۷۷۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۲۴۶,۹۸۳	۳۱.۲۶ %	۵۲۵,۲۸۷	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۳	۰.۲۱ %	۱۵,۴۲۶	۱.۹۵ %	۷۷۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۲۴۸,۶۸۲	۳۱.۲ %	۵۲۷,۸۶۵	۶۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲	۰.۲۱ %	۱۳,۰۵۳	۱.۶۴ %	۵,۸۱۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۲۴۸,۶۸۲	۳۱.۲ %	۵۲۷,۸۶۵	۶۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸	۰.۲۱ %	۱۳,۰۳۶	۱.۶۴ %	۵,۸۲۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...277 »