ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۶۶۱,۳۷۹	۳۲.۵۳ %	۱,۲۱۹,۵۴۵	۵۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸	۰.۰۸ %	۱۱۹,۹۳۸	۵.۹ %	۳۰,۴۱۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۶۶۰,۹۰۵	۳۱.۹۱ %	۱,۲۸۵,۸۶۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸	۰.۰۸ %	۱۱۴,۶۶۰	۵.۵۴ %	۸,۳۲۱	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۶۶۰,۹۰۵	۳۱.۹۱ %	۱,۲۸۵,۸۶۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۰۸ %	۱۱۴,۶۶۰	۵.۵۴ %	۸,۳۱۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۶۶۰,۹۰۵	۳۱.۹۱ %	۱,۲۸۵,۸۶۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۰۸ %	۱۱۴,۴۲۹	۵.۵۲ %	۸,۵۴۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۶۸۲,۲۴۹	۳۲.۶۴ %	۱,۲۷۶,۳۵۲	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶	۰.۰۸ %	۴۸,۵۸۷	۲.۳۲ %	۸۱,۲۷۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۷۱۷,۲۸۴	۳۳.۷۲ %	۱,۲۸۳,۵۹۴	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶	۰.۰۸ %	۴۵,۷۱۹	۲.۱۵ %	۷۸,۸۵۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۶۹۹,۶۲۶	۳۲.۲۵ %	۱,۳۰۹,۶۲۰	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵	۰.۰۸ %	۱۵۱,۵۷۲	۶.۹۹ %	۶,۷۴۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۷۲۲,۷۱۶	۳۳.۱۹ %	۱,۳۱۴,۷۸۰	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵	۰.۰۸ %	۱۳۱,۸۳۵	۶.۰۵ %	۶,۷۴۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۷۳۵,۶۰۴	۳۲.۹۳ %	۱,۳۲۴,۵۰۸	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۴	۰.۰۷ %	۱۶۵,۳۷۵	۷.۴ %	۶,۷۴۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۷۳۵,۶۰۴	۳۲.۹۳ %	۱,۳۲۴,۵۰۸	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۴	۰.۰۷ %	۱۶۵,۳۷۵	۷.۴ %	۶,۷۴۴	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...277 »