ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۳,۹۱۰,۱۶۱	۳۰.۶۷ %	۸,۵۹۵,۴۱۲	۶۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۹۲	۱.۰۶ %	۴,۵۲۷	۰.۰۴ %	۱۰۵,۱۲۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۳,۹۱۰,۱۶۱	۳۰.۶۷ %	۸,۵۹۵,۴۱۲	۶۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۷۴	۱.۰۶ %	۴,۵۲۷	۰.۰۴ %	۱۰۵,۱۱۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۳,۹۱۰,۱۶۱	۳۰.۶۷ %	۸,۵۹۵,۴۱۲	۶۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۵	۱.۰۶ %	۴,۵۲۷	۰.۰۴ %	۱۰۵,۱۱۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۹۱۰,۱۶۱	۳۰.۶۷ %	۸,۵۹۵,۴۱۲	۶۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۳۷	۱.۰۶ %	۴,۵۲۷	۰.۰۴ %	۱۰۵,۱۱۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۹۱۰,۱۶۱	۳۰.۶۸ %	۸,۵۹۵,۴۱۲	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۱۸	۱.۰۶ %	۴,۵۲۷	۰.۰۴ %	۹۹,۴۷۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۹۱۰,۱۶۱	۳۰.۶۸ %	۸,۵۹۵,۴۱۲	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۰۸۵	۱.۰۸ %	۲,۱۴۱	۰.۰۲ %	۹۹,۴۸۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳,۹۱۰,۱۶۱	۳۰.۶۸ %	۸,۵۹۵,۴۱۲	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۰۶۷	۱.۰۸ %	۲,۱۴۱	۰.۰۲ %	۹۹,۴۹۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳,۹۰۲,۳۱۰	۳۰.۴۷ %	۸,۶۷۴,۷۳۴	۶۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۷	۰.۳۳ %	۱۸۷,۶۸۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳,۹۲۰,۵۹۸	۳۰.۳ %	۸,۸۴۷,۵۴۵	۶۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۷	۰.۳۲ %	۱۲۸,۱۹۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳,۸۷۵,۴۱۰	۳۰.۱۳ %	۸,۹۱۳,۳۲۳	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۴۷	۰.۳۳ %	۳۳,۷۳۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...276 »