ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۸۹,۹۲۱	۵۰.۶۱ %	۷۱,۴۹۳	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۸,۶۹۵	۴.۸۹ %	۶,۶۱۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۹۲,۷۶۱	۴۸.۸۵ %	۷۴,۵۹۰	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۸	۷.۸۹ %	۶,۶۱۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۹۳,۲۲۷	۴۸.۲۴ %	۶۴,۷۸۶	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۰	۱۴.۳۷ %	۶,۶۰۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۸۸,۵۲۶	۴۹.۲۱ %	۵۶,۲۶۴	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۷,۷۶۹	۱۵.۴۴ %	۶,۵۹۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۹۲,۲۶۸	۵۳.۷۷ %	۴۴,۲۴۷	۲۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۶۹	۱۶.۱۸ %	۶,۵۸۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۹۲,۲۶۸	۵۳.۷۷ %	۴۴,۲۴۷	۲۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۶۹	۱۶.۱۸ %	۶,۵۷۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۹۲,۲۶۸	۵۳.۷۸ %	۴۴,۲۴۷	۲۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۶	۱۶.۱۶ %	۶,۶۰۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۹۲,۲۶۸	۵۳.۷۸ %	۴۴,۲۴۷	۲۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۶	۱۶.۱۶ %	۶,۵۹۶	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۹۳,۴۵۲	۵۴ %	۴۴,۵۵۹	۲۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۶۸۴	۵.۶ %	۲۴,۶۳۳	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۸۹,۱۴۹	۵۳.۳۷ %	۴۲,۸۸۵	۲۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۳۲۰	۴.۹۸ %	۲۶,۰۷۷	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...276 »