ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۳,۷۹۸,۸۰۱	۴۵.۸۶ %	۴,۰۶۴,۶۹۴	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۰	۰.۶۱ %	۳۰,۵۶۳	۰.۳۷ %	۳۳۹,۳۹۶	۴.۱ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۳,۸۰۷,۸۰۴	۴۵.۸۹ %	۴,۰۷۱,۷۷۵	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۹۰	۰.۵۳ %	۱,۰۶۴	۰.۰۱ %	۳۵,۶۴۶	۰.۴۳ %	۳۳۸,۲۹۷	۴.۰۸ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۳,۸۳۱,۸۲۰	۴۶.۰۱ %	۴,۰۷۵,۵۷۰	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۸۸	۰.۵۳ %	۱,۰۶۴	۰.۰۱ %	۳۳,۶۹۵	۰.۴ %	۳۴۱,۵۵۳	۴.۱ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۳,۸۴۲,۷۴۰	۴۶.۲۱ %	۴,۰۵۲,۱۳۸	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۸۵	۰.۵۳ %	۱,۰۶۴	۰.۰۱ %	۳۳,۶۹۷	۰.۴۱ %	۳۴۱,۸۷۳	۴.۱۱ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۳,۸۴۰,۶۲۷	۴۶.۳۳ %	۴,۰۲۱,۵۰۱	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۸۴	۰.۴۱ %	۲۶۴	۰ %	۴۴,۴۹۲	۰.۵۴ %	۳۴۹,۴۸۴	۴.۲۲ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳,۶۳۹,۲۳۱	۴۶.۰۱ %	۳,۸۷۲,۵۲۸	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۲۶	۰.۴۳ %	۲۰۳	۰ %	۴۴,۴۸۶	۰.۵۶ %	۳۱۸,۶۸۱	۴.۰۳ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۳,۶۳۹,۲۳۱	۴۶.۰۱ %	۳,۸۷۲,۵۲۸	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۲۱	۰.۴۳ %	۲۰۲	۰ %	۴۴,۴۸۰	۰.۵۶ %	۳۱۸,۶۸۱	۴.۰۳ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳,۶۳۹,۲۳۱	۴۶.۰۱ %	۳,۸۷۲,۵۲۸	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۱۶	۰.۴۳ %	۲۰۲	۰ %	۴۴,۴۷۵	۰.۵۶ %	۳۱۸,۶۸۱	۴.۰۳ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳,۶۴۶,۹۰۷	۴۶.۰۸ %	۳,۸۸۵,۴۸۱	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۱۲	۰.۴۳ %	۲۰۲	۰ %	۳۲,۴۸۱	۰.۴۱ %	۳۱۵,۹۸۴	۳.۹۹ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳,۶۴۲,۰۶۴	۴۵.۹۵ %	۳,۹۰۳,۵۱۳	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۱۱	۰.۱ %	۲۶,۲۰۲	۰.۳۳ %	۲۹,۳۵۱	۰.۳۷ %	۳۱۷,۱۰۲	۴ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...267 »