ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۴,۴۶۰,۹۰۷	۲۸.۸۱ %	۱۰,۳۴۵,۷۱۲	۶۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۹,۰۱۱	۳.۸۷ %	۱۱,۵۷۶	۰.۰۷ %	۶۷,۰۱۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۴,۴۶۰,۹۰۷	۲۸.۸۱ %	۱۰,۳۴۵,۷۱۲	۶۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۹۲۹	۳.۸۷ %	۱۱,۵۷۶	۰.۰۷ %	۶۶,۹۹۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۴,۴۶۰,۹۰۷	۲۸.۸۱ %	۱۰,۳۴۵,۷۱۲	۶۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۸۴۷	۳.۸۷ %	۱۱,۵۷۶	۰.۰۷ %	۶۶,۹۶۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۴,۴۵۸,۴۱۵	۲۹.۱۲ %	۱۰,۱۹۹,۷۵۵	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۷۶۵	۳.۹۱ %	۷,۲۶۴	۰.۰۵ %	۴۸,۰۳۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴,۳۸۹,۱۱۶	۲۹.۲۳ %	۹,۹۶۹,۰۱۵	۶۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۶۸۴	۳.۹۹ %	۷,۲۶۴	۰.۰۵ %	۵۳,۹۲۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۴,۳۸۶,۳۹۷	۲۹.۲۲ %	۹,۹۶۸,۱۲۳	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۶۰۲	۳.۹۹ %	۷,۲۶۴	۰.۰۵ %	۴۹,۶۰۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۴,۴۱۳,۶۳۴	۲۹.۴۶ %	۹,۹۱۴,۰۲۲	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۹۳۱	۱.۶۲ %	۳۶۲,۹۰۱	۲.۴۲ %	۴۹,۵۹۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۴,۵۲۴,۸۰۱	۲۹.۶۱ %	۱۰,۱۰۰,۸۸۴	۶۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۸۹۸	۱.۵۹ %	۳۲۹,۲۸۶	۲.۱۵ %	۸۳,۱۹۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۴,۵۲۴,۸۰۱	۲۹.۶۱ %	۱۰,۱۰۰,۸۸۴	۶۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۸۶۴	۱.۵۹ %	۳۲۹,۲۸۶	۲.۱۵ %	۸۳,۱۸۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۴,۵۲۴,۸۰۱	۲۹.۶۱ %	۱۰,۱۰۰,۸۸۴	۶۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۸۳۱	۱.۵۹ %	۳۲۹,۲۸۶	۲.۱۵ %	۸۳,۱۷۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...267 »