ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۹۳,۲۲۷	۴۸.۲۴ %	۶۴,۷۸۶	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۷,۷۸۰	۱۴.۳۷ %	۶,۶۰۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۸۸,۵۲۶	۴۹.۲۱ %	۵۶,۲۶۴	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۷,۷۶۹	۱۵.۴۴ %	۶,۵۹۴	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۹۲,۲۶۸	۵۳.۷۷ %	۴۴,۲۴۷	۲۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۶۹	۱۶.۱۸ %	۶,۵۸۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۹۲,۲۶۸	۵۳.۷۷ %	۴۴,۲۴۷	۲۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۶۹	۱۶.۱۸ %	۶,۵۷۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۹۲,۲۶۸	۵۳.۷۸ %	۴۴,۲۴۷	۲۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۶	۱۶.۱۶ %	۶,۶۰۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۹۲,۲۶۸	۵۳.۷۸ %	۴۴,۲۴۷	۲۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۶	۱۶.۱۶ %	۶,۵۹۶	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۹۳,۴۵۲	۵۴ %	۴۴,۵۵۹	۲۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۹,۶۸۴	۵.۶ %	۲۴,۶۳۳	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۸۹,۱۴۹	۵۳.۳۷ %	۴۲,۸۸۵	۲۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۳۲۰	۴.۹۸ %	۲۶,۰۷۷	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۹۱,۱۱۴	۵۵.۱۳ %	۵۷,۳۴۱	۳۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۵۱۴	۲.۱۳ %	۱۲,۷۰۲	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۹۰,۱۱۰	۵۵.۱۲ %	۵۶,۵۵۴	۳۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۴۲۶	۲.۱ %	۱۲,۷۸۶	۷.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...266 »