ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۷۱,۳۱۸	۳۲.۱۴ %	۹۱,۳۴۷	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۹۰	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۵	۱.۳ %	۵,۳۸۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۷۱,۵۱۵	۳۲.۳۸ %	۹۰,۱۵۰	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۱۹	۲۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۸۹۵	۱.۳۱ %	۵,۳۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۷۰,۹۸۰	۳۲.۲۱ %	۹۰,۲۵۱	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۹۵	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۸۹۵	۱.۳۱ %	۵,۳۷۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۷۱,۴۱۰	۳۲.۰۹ %	۹۱,۹۹۴	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۷۲	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۹۳ %	۶,۱۹۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۷۱,۴۶۷	۳۱.۹۹ %	۹۲,۸۱۵	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۴۸	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۹۳ %	۶,۱۹۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۷۱,۴۶۷	۳۱.۹۹ %	۹۲,۸۱۵	۴۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۲۵	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۹۳ %	۶,۱۹۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۷۱,۴۶۷	۳۲ %	۹۲,۸۱۵	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۰۲	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۹۳ %	۶,۱۹۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۷۱,۳۶۱	۳۲.۰۲ %	۹۲,۳۷۴	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۳۷	۲۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۰.۹۳ %	۶,۱۸۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۷۱,۵۵۰	۳۲.۱۳ %	۹۲,۰۴۷	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۸۵	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۴۰۲	۰.۱۸ %	۷,۹۱۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۷۱,۳۷۴	۳۱.۷۲ %	۹۱,۶۳۶	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۶۳	۲۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۶	۱.۴۹ %	۷,۹۱۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...266 »