ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱,۰۲۴,۵۳۲	۲۴.۵۵ %	۳,۰۰۷,۲۱۳	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۵	۰.۲۴ %	۱۳۰,۹۸۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱,۰۳۱,۳۹۳	۲۴.۷۲ %	۳,۰۰۶,۲۴۶	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۳۳,۹۶۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱,۰۳۳,۶۹۸	۲۴.۷۲ %	۳,۰۵۱,۹۷۹	۷۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۴۳	۱.۳۶ %	۸,۹۵۴	۰.۲۱ %	۳۰,۱۰۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱,۰۳۳,۶۹۸	۲۴.۷۲ %	۳,۰۵۱,۹۷۹	۷۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۲۷	۱.۳۶ %	۸,۹۵۴	۰.۲۱ %	۳۰,۰۸۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱,۰۳۳,۶۹۸	۲۴.۷۲ %	۳,۰۵۱,۹۷۹	۷۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۱۲	۱.۳۶ %	۸,۹۵۴	۰.۲۱ %	۳۰,۰۷۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۲۸,۹۵۰	۲۴.۲۷ %	۳,۱۰۹,۶۲۳	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۹۶	۱.۳۴ %	۸,۹۹۲	۰.۲۱ %	۳۶,۱۷۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۰۴۳,۲۵۹	۲۴.۳ %	۳,۱۲۷,۹۶۵	۷۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۸۱	۱.۳۲ %	۳۲,۶۰۳	۰.۷۶ %	۳۲,۷۳۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۰۲۷,۲۱۹	۲۴.۲۷ %	۳,۰۱۰,۹۹۴	۷۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۶۵	۱.۳۴ %	۱۰۴,۳۰۹	۲.۴۶ %	۳۲,۷۲۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹۹۴,۷۴۶	۲۴.۰۱ %	۲,۸۸۵,۳۰۷	۶۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۵۰	۱.۳۷ %	۱۷۳,۳۹۸	۴.۱۹ %	۳۲,۷۱۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۹۸۶,۱۰۷	۲۴.۴۴ %	۲,۷۸۶,۲۸۸	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۳۴	۱.۴ %	۱۷۳,۴۸۶	۴.۳ %	۳۲,۷۰۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...266 »