ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۸۲۴,۶۱۷	۲۵.۴۸ %	۲,۲۷۹,۷۸۰	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۴	۱.۵۸ %	۲۹,۵۵۸	۰.۹۱ %	۵۱,۰۵۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۸۴۶,۲۹۹	۲۵.۸۷ %	۲,۲۹۲,۶۶۸	۷۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۰	۱.۵۷ %	۲۹,۵۰۸	۰.۹ %	۵۱,۰۹۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۸۷۰,۵۳۲	۲۶.۰۱ %	۲,۳۶۸,۷۴۰	۷۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۱۵	۱.۵۳ %	۲۹,۵۰۸	۰.۸۸ %	۲۷,۲۰۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۸۴۷,۹۴۰	۲۵.۹۷ %	۲,۲۹۳,۸۸۶	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۰۱	۱.۵۷ %	۴۳,۵۱۷	۱.۳۳ %	۲۸,۳۳۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۸۴۷,۹۴۰	۲۵.۹۷ %	۲,۲۹۳,۸۸۶	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۸۷	۱.۵۷ %	۴۳,۵۱۷	۱.۳۳ %	۲۸,۳۲۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۳,۱۴۱,۸۲۷	۹۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۷۳	۱.۵۷ %	۴۳,۵۱۷	۱.۳۳ %	۲۸,۳۱۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۸۳۵,۳۵۷	۲۶ %	۲,۲۵۴,۴۴۲	۷۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۵۹	۱.۵۹ %	۲۶,۵۷۹	۰.۸۳ %	۴۵,۲۴۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۸۷۶,۴۷۴	۲۶.۲۹ %	۲,۳۳۵,۹۶۳	۷۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۴۵	۱.۵۳ %	۲۴,۵۰۹	۰.۷۴ %	۴۶,۱۸۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۸۶۶,۹۸۸	۲۶.۲۲ %	۲,۳۳۴,۹۶۷	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۳۱	۱.۵۵ %	۱۴,۷۵۱	۰.۴۵ %	۳۸,۹۹۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۸۸۶,۱۴۴	۲۶.۱۴ %	۲,۳۹۸,۷۸۸	۷۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۱۷	۱.۵۱ %	۱۸,۰۸۵	۰.۵۳ %	۳۵,۶۵۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...266 »