صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ ۴,۴۸۲,۸۸۴ ۳۰.۴۲ % ۹,۸۹۶,۸۶۲ ۶۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۶۶۴ ۱.۶۵ % ۵۵,۱۸۲ ۰.۳۷ % ۵۷,۲۱۷ ۰.۳۹ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ ۴,۴۸۲,۸۸۴ ۳۰.۴۲ % ۹,۸۹۶,۸۶۲ ۶۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۶۳۰ ۱.۶۵ % ۵۵,۱۸۲ ۰.۳۷ % ۵۷,۲۰۳ ۰.۳۹ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۴,۴۸۲,۸۸۴ ۳۰.۴۲ % ۹,۸۹۶,۸۶۲ ۶۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۵۹۷ ۱.۶۵ % ۵۵,۱۸۲ ۰.۳۷ % ۵۷,۱۹۰ ۰.۳۹ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ۴,۴۸۷,۴۷۶ ۳۰.۵۹ % ۹,۸۲۸,۷۶۹ ۶۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۵۶۳ ۱.۶۵ % ۴۱,۸۸۱ ۰.۲۹ % ۷۰,۴۷۸ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۴,۴۸۲,۴۵۹ ۳۰.۷۴ % ۹,۷۴۵,۰۸۲ ۶۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۰۰۳ ۱.۶۹ % ۳۹,۲۶۲ ۰.۲۷ % ۶۶,۹۲۵ ۰.۴۶ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۴,۴۷۹,۷۲۲ ۳۰.۸۹ % ۹,۶۸۴,۱۵۴ ۶۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۹۷۰ ۱.۷ % ۳۹,۲۶۲ ۰.۲۷ % ۵۳,۸۷۶ ۰.۳۷ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۴,۳۸۱,۶۸۷ ۳۰.۹۴ % ۹,۴۵۷,۰۸۴ ۶۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۹۳۷ ۱.۷۴ % ۱۵,۶۳۸ ۰.۱۱ % ۵۸,۷۵۳ ۰.۴۱ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ ۴,۳۲۱,۷۲۱ ۳۱.۰۴ % ۹,۲۸۱,۹۵۵ ۶۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۹۰۳ ۱.۷۷ % ۲۸۱ ۰ % ۷۴,۰۶۹ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ ۴,۳۲۱,۷۲۱ ۳۱.۰۴ % ۹,۲۸۱,۹۵۵ ۶۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۸۷۰ ۱.۷۷ % ۲۸۱ ۰ % ۷۴,۰۵۷ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ۴,۳۲۱,۷۲۱ ۳۱.۰۴ % ۹,۲۸۱,۹۵۵ ۶۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۸۳۶ ۱.۷۷ % ۲۸۱ ۰ % ۷۴,۰۴۵ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %