صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ۳,۵۹۷,۰۴۷ ۴۵.۴۵ % ۳,۸۷۴,۶۰۶ ۴۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۵۸,۲۹۸ ۰.۷۴ % ۸۴۲ ۰.۰۱ % ۲۸,۹۱۴ ۰.۳۷ % ۳۵۴,۳۱۸ ۴.۴۸ %
۵۴۲ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۳,۵۷۹,۹۱۸ ۴۵.۳۴ % ۳,۸۸۵,۱۶۱ ۴۹.۲ % ۰ ۰ % ۴۴,۲۸۵ ۰.۵۶ % ۱۴,۸۴۲ ۰.۱۹ % ۲۸,۹۰۵ ۰.۳۷ % ۳۴۳,۳۵۱ ۴.۳۵ %
۵۴۳ ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ۳,۶۱۰,۸۱۷ ۴۵.۱ % ۳,۹۴۸,۰۲۵ ۴۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۴۴,۲۷۳ ۰.۵۵ % ۱۴,۹۴۰ ۰.۱۹ % ۲۸,۲۸۱ ۰.۳۵ % ۳۵۹,۵۷۲ ۴.۴۹ %
۵۴۴ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۳,۶۱۰,۸۱۷ ۴۵.۱ % ۳,۹۴۸,۰۲۵ ۴۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۴۴,۲۶۱ ۰.۵۵ % ۱۴,۹۴۰ ۰.۱۹ % ۲۸,۲۷۳ ۰.۳۵ % ۳۵۹,۵۷۲ ۴.۴۹ %
۵۴۵ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۳,۶۱۰,۸۱۷ ۴۵.۰۸ % ۳,۹۷۱,۰۱۱ ۴۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۴۴,۲۴۹ ۰.۵۵ % ۱۴,۹۴۰ ۰.۱۹ % ۸,۴۶۷ ۰.۱۱ % ۳۵۹,۵۷۲ ۴.۴۹ %
۵۴۶ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ۳,۶۱۷,۶۳۹ ۴۵.۰۶ % ۳,۹۸۳,۶۰۸ ۴۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۴۴,۲۳۷ ۰.۵۵ % ۱,۷۴۲ ۰.۰۲ % ۲۱,۵۶۷ ۰.۲۷ % ۳۵۸,۹۵۳ ۴.۴۷ %
۵۴۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۳,۶۰۰,۱۸۴ ۴۴.۸۵ % ۳,۹۸۷,۱۱۶ ۴۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۵۲,۱۷۲ ۰.۶۵ % ۲,۵۹۸ ۰.۰۳ % ۲۱,۵۶۲ ۰.۲۷ % ۳۶۲,۹۴۸ ۴.۵۲ %
۵۴۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ۳,۶۱۵,۳۲۵ ۴۴.۷۵ % ۴,۰۱۷,۸۲۷ ۴۹.۷۴ % ۰ ۰ % ۵۲,۱۵۸ ۰.۶۵ % ۲,۵۹۸ ۰.۰۳ % ۲۱,۵۵۷ ۰.۲۷ % ۳۶۸,۷۶۱ ۴.۵۶ %
۵۴۹ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ۳,۵۵۹,۶۶۵ ۴۴.۶۴ % ۳,۹۷۰,۶۲۸ ۴۹.۸ % ۰ ۰ % ۵۲,۱۴۴ ۰.۶۵ % ۲,۵۹۸ ۰.۰۳ % ۲۱,۵۵۱ ۰.۲۷ % ۳۶۷,۰۸۳ ۴.۶ %
۵۵۰ ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ ۳,۵۳۲,۵۷۸ ۴۴.۴۶ % ۳,۹۶۳,۶۶۲ ۴۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۵۷,۰۹۳ ۰.۷۲ % ۲,۳۹۹ ۰.۰۳ % ۲۱,۵۴۶ ۰.۲۷ % ۳۶۷,۵۸۲ ۴.۶۳ %