ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۳,۰۳۷,۴۷۴	۴۰.۷۸ %	۳,۶۹۵,۴۶۲	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۴۱	۱.۵۷ %	۱,۹۳۶	۰.۰۳ %	۲۷۹,۸۵۷	۳.۷۶ %	۳۱۶,۴۶۳	۴.۲۵ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۳,۱۱۳,۲۴۵	۴۱.۲۴ %	۳,۷۱۷,۸۸۱	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۲۵	۱.۵۵ %	۱,۹۳۶	۰.۰۳ %	۲۷۹,۶۹۲	۳.۷ %	۳۱۹,۶۵۹	۴.۲۳ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۳,۱۱۳,۲۴۵	۴۱.۲۴ %	۳,۷۱۷,۸۸۱	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۰۹	۱.۵۵ %	۱,۹۳۶	۰.۰۳ %	۲۷۹,۵۲۷	۳.۷ %	۳۱۹,۶۵۹	۴.۲۳ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۳,۱۱۳,۲۴۵	۴۱.۲۴ %	۳,۷۱۷,۸۸۱	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۹۳	۱.۵۵ %	۱,۹۳۶	۰.۰۳ %	۲۷۹,۳۶۳	۳.۷ %	۳۱۹,۶۵۹	۴.۲۳ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۳,۱۱۳,۲۴۵	۴۱.۲۴ %	۳,۷۱۷,۸۸۱	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۷۷	۱.۵۵ %	۱,۹۳۶	۰.۰۳ %	۲۷۹,۱۹۹	۳.۷ %	۳۱۹,۶۵۹	۴.۲۳ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۳,۱۱۳,۸۱۰	۴۱.۲۴ %	۳,۷۱۵,۶۶۱	۴۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۰۶	۱.۴۴ %	۱,۸۸۴	۰.۰۲ %	۲۸۷,۱۱۰	۳.۸ %	۳۲۲,۲۱۶	۴.۲۷ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۳,۱۱۳,۸۱۰	۴۱.۲۵ %	۳,۷۱۵,۶۶۱	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۹۱	۱.۴۴ %	۱,۸۸۴	۰.۰۲ %	۲۸۶,۹۴۱	۳.۸ %	۳۲۲,۲۱۶	۴.۲۷ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۳,۰۹۱,۳۳۸	۴۱.۱۵ %	۳,۷۰۶,۴۷۱	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۷۶	۱.۴۵ %	۱,۸۸۴	۰.۰۳ %	۲۸۶,۷۷۲	۳.۸۲ %	۳۱۷,۷۴۲	۴.۲۳ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۳,۰۵۵,۹۲۸	۴۱.۱۵ %	۳,۶۶۰,۱۴۹	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۹۶,۰۹۶	۱.۲۹ %	۱۴,۶۵۲	۰.۲ %	۲۸۶,۶۰۳	۳.۸۶ %	۳۱۳,۰۰۷	۴.۲۱ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۳,۰۵۵,۹۲۸	۴۱.۱۵ %	۳,۶۶۰,۱۴۹	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۹۶,۰۸۳	۱.۲۹ %	۱۴,۶۵۲	۰.۲ %	۲۸۶,۴۳۵	۳.۸۶ %	۳۱۳,۰۰۷	۴.۲۱ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...261 »