صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ ۳,۲۳۶,۰۵۵ ۴۱.۵۷ % ۴,۱۲۷,۳۰۵ ۵۳.۰۲ % ۰ ۰ % -۲۳۹ ۰ % ۳۱,۱۸۵ ۰.۴ % ۴۳,۸۶۷ ۰.۵۶ % ۳۴۶,۴۲۸ ۴.۴۵ %
۲۴۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ ۳,۱۷۶,۶۴۲ ۴۱.۱۶ % ۴,۱۲۹,۲۳۶ ۵۳.۴۹ % ۰ ۰ % -۲۳۹ ۰ % ۳۱,۱۸۵ ۰.۴ % ۴۳,۸۶۳ ۰.۵۷ % ۳۳۷,۷۵۸ ۴.۳۸ %
۲۴۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ ۳,۱۷۶,۶۴۲ ۴۱.۱۶ % ۴,۱۲۹,۲۳۶ ۵۳.۴۹ % ۰ ۰ % -۲۳۹ ۰ % ۳۱,۱۸۵ ۰.۴ % ۴۳,۸۶۰ ۰.۵۷ % ۳۳۷,۷۵۸ ۴.۳۸ %
۲۴۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ۳,۱۷۶,۶۴۲ ۴۱.۱۶ % ۴,۱۲۹,۲۳۶ ۵۳.۴۹ % ۰ ۰ % -۲۳۹ ۰ % ۳۱,۱۸۵ ۰.۴ % ۴۳,۸۵۷ ۰.۵۷ % ۳۳۷,۷۵۸ ۴.۳۸ %
۲۴۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ۳,۱۲۳,۱۵۲ ۴۱.۶۵ % ۳,۹۶۷,۸۰۲ ۵۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۸۸ ۰.۲۱ % ۱۸,۱۲۹ ۰.۲۴ % ۴۳,۸۵۴ ۰.۵۸ % ۳۲۹,۷۸۷ ۴.۴ %
۲۴۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ ۳,۰۶۹,۶۱۹ ۴۱.۱۲ % ۳,۹۷۵,۳۳۴ ۵۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۸۵ ۰.۲۱ % ۳۲,۲۰۸ ۰.۴۳ % ۴۳,۸۵۱ ۰.۵۹ % ۳۲۸,۲۸۹ ۴.۴ %
۲۴۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ۳,۰۱۸,۳۰۵ ۴۱.۳۷ % ۳,۸۶۲,۵۱۴ ۵۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۴۹,۱۹۰ ۰.۶۷ % ۲۲۹ ۰ % ۴۳,۸۴۸ ۰.۶ % ۳۲۱,۱۵۸ ۴.۴ %
۲۴۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ ۲,۹۷۲,۰۶۲ ۴۰.۹۷ % ۳,۷۹۵,۲۷۳ ۵۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۴۷۸ ۱.۵۸ % ۴,۱۳۷ ۰.۰۶ % ۵۶,۰۰۴ ۰.۷۷ % ۳۱۱,۹۸۹ ۴.۳ %
۲۴۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ ۲,۹۴۳,۰۰۵ ۴۰.۹۶ % ۳,۷۴۶,۴۴۱ ۵۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۲۹,۴۸۳ ۱.۸ % ۵,۱۴۴ ۰.۰۷ % ۵۵,۹۹۲ ۰.۷۸ % ۳۰۵,۷۹۶ ۴.۲۶ %
۲۵۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ ۲,۹۴۳,۰۰۵ ۴۰.۹۶ % ۳,۷۴۶,۴۴۱ ۵۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۲۹,۴۶۶ ۱.۸ % ۵,۱۴۴ ۰.۰۷ % ۵۵,۹۸۱ ۰.۷۸ % ۳۰۵,۷۹۶ ۴.۲۶ %