صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ ۳,۶۴۵,۴۵۷ ۲۴.۲۹ % ۱۱,۳۲۲,۵۴۰ ۷۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۹۸ ۰.۰۱ % ۳۹,۴۶۳ ۰.۲۶ % ۰ ۰ %
۱۸۲ ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ ۳,۶۶۲,۹۹۹ ۲۴.۳۴ % ۱۱,۲۷۴,۴۷۹ ۷۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹,۷۹۸ ۰.۴۶ % ۴۰,۰۶۲ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۸۳ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ۳,۶۶۲,۹۹۹ ۲۴.۳۴ % ۱۱,۲۷۴,۴۷۹ ۷۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹,۷۹۸ ۰.۴۶ % ۴۰,۰۶۱ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۸۴ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ ۳,۵۹۵,۵۰۱ ۲۴ % ۱۱,۱۷۰,۰۰۳ ۷۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۷۷,۱۶۴ ۱.۱۸ % ۴۹۸ ۰ % ۴۰,۰۶۰ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۸۵ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ ۳,۶۸۳,۱۸۴ ۲۳.۹۹ % ۱۱,۰۶۴,۴۳۴ ۷۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۴,۳۷۸ ۳.۶۸ % ۴۱,۰۲۳ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۸۶ ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ ۳,۷۷۰,۲۵۳ ۲۵.۲ % ۱۱,۱۳۷,۳۱۷ ۷۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۰۵۹ ۰.۰۹ % ۴۰,۹۲۵ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۸۷ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ ۳,۷۷۰,۲۵۳ ۲۵.۲ % ۱۱,۱۳۷,۳۱۷ ۷۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۰۵۹ ۰.۰۹ % ۴۰,۹۲۴ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۸۸ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ ۳,۷۷۰,۲۵۳ ۲۵.۲ % ۱۱,۱۳۷,۳۱۷ ۷۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۰۵۹ ۰.۰۹ % ۴۰,۹۲۲ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۸۹ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ ۳,۷۶۰,۸۸۲ ۲۶.۰۱ % ۱۰,۵۹۲,۸۳۴ ۷۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۰۵۹ ۰.۱ % ۸۹,۷۲۱ ۰.۶۲ % ۰ ۰ %
۱۹۰ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ ۳,۸۴۱,۸۳۳ ۲۷.۷۵ % ۹,۸۳۶,۲۲۳ ۷۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷۸ ۰ % ۱۶۴,۶۵۱ ۱.۱۹ % ۰ ۰ %