صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۹۹۲,۰۷۹ ۲۳.۴۵ % ۳,۰۴۰,۹۵۱ ۷۱.۸۷ % ۰ ۰ % ۳۹,۰۲۱ ۰.۹۲ % ۲۳۲ ۰.۰۱ % ۱۵۸,۶۶۹ ۳.۷۵ % ۰ ۰ %
۱۱۴۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۱,۰۳۲,۹۱۷ ۲۴.۶۱ % ۳,۰۳۲,۶۳۷ ۷۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۳۹,۰۱۱ ۰.۹۳ % ۲۳۲ ۰.۰۱ % ۹۲,۳۶۵ ۲.۲ % ۰ ۰ %
۱۱۴۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱,۰۲۱,۹۹۶ ۲۴.۲۸ % ۳,۰۷۶,۶۵۰ ۷۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۰۴ ۰.۵۷ % ۶,۶۱۰ ۰.۱۶ % ۷۹,۹۱۰ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۱۱۴۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱,۰۱۶,۲۷۷ ۲۳.۸۷ % ۳,۰۹۰,۳۴۵ ۷۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۸۱,۸۳۹ ۱.۹۲ % ۳۲۰ ۰.۰۱ % ۶۸,۶۰۴ ۱.۶۱ % ۰ ۰ %
۱۱۴۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۱,۰۰۴,۵۵۸ ۲۲.۶۴ % ۳,۱۵۴,۸۴۶ ۷۱.۱ % ۱۱۸,۳۶۴ ۲.۶۷ % ۸۲,۸۱۵ ۱.۸۷ % ۷,۸۴۷ ۰.۱۸ % ۶۸,۵۸۷ ۱.۵۵ % ۰ ۰ %
۱۱۴۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۱,۰۰۴,۵۵۸ ۲۲.۶۴ % ۳,۱۵۴,۸۳۹ ۷۱.۱۱ % ۱۱۸,۳۰۶ ۲.۶۷ % ۸۲,۷۹۳ ۱.۸۷ % ۷,۸۴۷ ۰.۱۸ % ۶۸,۴۹۹ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۱۴۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱,۰۰۴,۵۵۸ ۲۲.۶۴ % ۳,۱۵۴,۸۳۳ ۷۱.۱۱ % ۱۱۸,۲۴۸ ۲.۶۷ % ۸۳,۰۸۷ ۱.۸۷ % ۱,۵۰۱ ۰.۰۳ % ۷۴,۵۱۱ ۱.۶۸ % ۰ ۰ %
۱۱۴۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۹۷۰,۱۵۶ ۲۲.۷۹ % ۲,۹۹۶,۹۸۳ ۷۰.۳۸ % ۱۱۸,۱۹۰ ۲.۷۸ % ۹۷,۳۸۲ ۲.۲۹ % ۵۵۲ ۰.۰۱ % ۷۴,۵۷۹ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۱۱۴۹ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۹۶۴,۲۲۲ ۲۲.۷۷ % ۲,۹۷۹,۷۹۳ ۷۰.۳۷ % ۱۱۸,۱۳۲ ۲.۷۹ % ۹۷,۳۵۶ ۲.۳ % ۵۵۲ ۰.۰۱ % ۷۴,۵۶۳ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۱۵۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۹۷۳,۵۶۰ ۲۲.۵۸ % ۳,۰۴۲,۷۲۰ ۷۰.۵۹ % ۱۱۹,۲۲۴ ۲.۷۷ % ۴۹,۵۷۰ ۱.۱۵ % ۸۱۰ ۰.۰۲ % ۱۲۴,۷۷۱ ۲.۸۹ % ۰ ۰ %