ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۳,۱۱۳,۲۴۵	۴۱.۲۴ %	۳,۷۱۷,۸۸۱	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۹۳	۱.۵۵ %	۱,۹۳۶	۰.۰۳ %	۲۷۹,۳۶۳	۳.۷ %	۳۱۹,۶۵۹	۴.۲۳ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۳,۱۱۳,۲۴۵	۴۱.۲۴ %	۳,۷۱۷,۸۸۱	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۷۷	۱.۵۵ %	۱,۹۳۶	۰.۰۳ %	۲۷۹,۱۹۹	۳.۷ %	۳۱۹,۶۵۹	۴.۲۳ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۳,۱۱۳,۸۱۰	۴۱.۲۴ %	۳,۷۱۵,۶۶۱	۴۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۰۶	۱.۴۴ %	۱,۸۸۴	۰.۰۲ %	۲۸۷,۱۱۰	۳.۸ %	۳۲۲,۲۱۶	۴.۲۷ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۳,۱۱۳,۸۱۰	۴۱.۲۵ %	۳,۷۱۵,۶۶۱	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۹۱	۱.۴۴ %	۱,۸۸۴	۰.۰۲ %	۲۸۶,۹۴۱	۳.۸ %	۳۲۲,۲۱۶	۴.۲۷ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۳,۰۹۱,۳۳۸	۴۱.۱۵ %	۳,۷۰۶,۴۷۱	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۷۶	۱.۴۵ %	۱,۸۸۴	۰.۰۳ %	۲۸۶,۷۷۲	۳.۸۲ %	۳۱۷,۷۴۲	۴.۲۳ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۳,۰۵۵,۹۲۸	۴۱.۱۵ %	۳,۶۶۰,۱۴۹	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۹۶,۰۹۶	۱.۲۹ %	۱۴,۶۵۲	۰.۲ %	۲۸۶,۶۰۳	۳.۸۶ %	۳۱۳,۰۰۷	۴.۲۱ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۳,۰۵۵,۹۲۸	۴۱.۱۵ %	۳,۶۶۰,۱۴۹	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۹۶,۰۸۳	۱.۲۹ %	۱۴,۶۵۲	۰.۲ %	۲۸۶,۴۳۵	۳.۸۶ %	۳۱۳,۰۰۷	۴.۲۱ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۳,۰۵۵,۹۲۸	۴۱.۱۵ %	۳,۶۶۰,۱۴۹	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۹۶,۰۶۹	۱.۲۹ %	۱,۸۹۷	۰.۰۳ %	۲۹۸,۹۹۵	۴.۰۳ %	۳۱۳,۰۰۷	۴.۲۱ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۳,۰۱۷,۰۵۷	۴۰.۹۵ %	۳,۶۴۵,۸۵۴	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۶	۱.۳ %	۱,۸۹۷	۰.۰۳ %	۲۹۸,۸۱۸	۴.۰۶ %	۳۰۷,۷۳۴	۴.۱۸ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲,۹۹۶,۶۰۹	۴۰.۹ %	۳,۶۲۹,۰۶۶	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۹۶,۰۴۳	۱.۳۱ %	۱,۸۹۷	۰.۰۳ %	۲۹۸,۶۴۲	۴.۰۸ %	۳۰۴,۷۳۷	۴.۱۶ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...261 »