ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲,۶۵۹,۳۲۱	۳۹.۶۲ %	۳,۶۴۶,۶۲۵	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۸,۵۴۹	۰.۴۳ %	۹,۴۷۴	۰.۱۴ %	۸۲,۲۷۰	۱.۲۳ %	۲۸۶,۱۹۹	۴.۲۶ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲,۶۵۹,۳۲۱	۳۹.۶۲ %	۳,۶۴۶,۶۲۵	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۸,۵۴۵	۰.۴۳ %	۹,۴۷۴	۰.۱۴ %	۸۲,۲۴۵	۱.۲۳ %	۲۸۶,۱۹۹	۴.۲۶ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲,۶۹۸,۱۲۴	۳۹.۶۱ %	۳,۶۷۳,۹۱۰	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۴۱,۱۵۰	۰.۶ %	۳۰,۵۴۳	۰.۴۵ %	۷۴,۲۲۳	۱.۰۹ %	۲۹۴,۲۹۰	۴.۳۲ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۷۱۶,۹۰۳	۳۹.۲۸ %	۳,۷۱۳,۲۶۱	۵۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۴۵	۱.۶ %	۶,۰۸۴	۰.۰۹ %	۷۴,۱۹۹	۱.۰۷ %	۲۹۶,۴۶۷	۴.۲۹ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲,۷۲۹,۴۰۴	۳۹.۱۶ %	۳,۶۹۹,۵۲۳	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷۸,۱۳۳	۲.۵۶ %	۴,۸۶۳	۰.۰۷ %	۵۹,۸۳۱	۰.۸۶ %	۲۹۷,۸۶۵	۴.۲۷ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۷۹۳,۲۸۷	۳۹.۴۱ %	۳,۷۳۵,۷۸۹	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۸,۱۰۹	۲.۵۱ %	۱۲,۹۶۰	۰.۱۸ %	۶۱,۶۸۰	۰.۸۷ %	۳۰۵,۷۵۶	۴.۳۱ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲,۸۴۸,۳۰۴	۳۹.۶۲ %	۳,۷۶۴,۶۶۳	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۱۱	۲.۷۲ %	۴,۷۱۵	۰.۰۷ %	۶۱,۶۴۲	۰.۸۶ %	۳۱۳,۷۸۶	۴.۳۶ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲,۸۴۸,۳۰۴	۳۹.۶۲ %	۳,۷۶۴,۶۶۳	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۸۴	۲.۷۲ %	۴,۷۱۵	۰.۰۷ %	۶۱,۶۲۳	۰.۸۶ %	۳۱۳,۷۸۶	۴.۳۶ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲,۸۴۸,۳۰۴	۳۹.۶۲ %	۳,۷۶۴,۶۶۳	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۵۸	۲.۷۲ %	۴,۷۱۵	۰.۰۷ %	۶۱,۶۰۵	۰.۸۶ %	۳۱۳,۷۸۶	۴.۳۶ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲,۸۶۸,۴۳۷	۳۹.۸۳ %	۳,۷۴۵,۵۱۶	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۳۱	۲.۷۲ %	۱۴,۸۱۴	۰.۲۱ %	۶۱,۵۸۷	۰.۸۶ %	۳۱۵,۰۰۵	۴.۳۷ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...261 »