صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۶۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۸۸۶,۲۷۱ ۲۵.۲۵ % ۲,۳۴۷,۴۳۲ ۶۶.۸۹ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۷ % ۱۱۸,۰۲۱ ۳.۳۶ % ۱۵,۱۱۹ ۰.۴۳ % ۱۲,۹۶۸ ۰.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۵۶۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۸۹۴,۱۷۲ ۲۵.۲۴ % ۲,۳۶۹,۷۱۱ ۶۶.۹ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۶۷ % ۱۱۷,۹۸۹ ۳.۳۳ % ۱۷,۷۶۷ ۰.۵ % ۱۲,۹۰۰ ۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۵۶۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۸۹۴,۱۷۲ ۲۵.۲۴ % ۲,۳۶۹,۷۱۱ ۶۶.۹ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۶۷ % ۱۱۷,۹۵۷ ۳.۳۳ % ۱۷,۷۶۷ ۰.۵ % ۱۲,۹۰۱ ۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۵۶۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۸۹۴,۱۷۲ ۲۵.۲۴ % ۲,۳۶۹,۷۱۱ ۶۶.۹ % ۱۲۹,۹۰۷ ۳.۶۷ % ۱۱۷,۹۲۴ ۳.۳۳ % ۱۷,۷۶۷ ۰.۵ % ۱۲,۹۰۱ ۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۵۶۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۹۰۱,۷۴۷ ۲۵.۴۱ % ۲,۳۷۰,۵۴۲ ۶۶.۸۱ % ۱۲۹,۹۷۸ ۳.۶۶ % ۱۱۷,۸۹۲ ۳.۳۲ % ۱,۸۳۳ ۰.۰۵ % ۲۶,۳۱۲ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۵۶۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۹۰۰,۱۲۶ ۲۴.۵۲ % ۲,۳۸۰,۶۵۷ ۶۴.۸۴ % ۱۲۹,۹۷۸ ۳.۵۴ % ۱۱۷,۸۶۰ ۳.۲۱ % ۱۳۱,۸۵۱ ۳.۵۹ % ۱۰,۹۰۲ ۰.۳ % ۰ ۰ %
۱۵۶۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۹۰۰,۱۲۶ ۲۴.۵۲ % ۲,۳۸۰,۶۵۷ ۶۴.۸۴ % ۱۲۹,۹۷۸ ۳.۵۴ % ۱۱۷,۸۲۷ ۳.۲۱ % ۱۳۱,۸۵۱ ۳.۵۹ % ۱۰,۹۰۳ ۰.۳ % ۰ ۰ %
۱۵۶۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۸۹۹,۰۱۷ ۲۶.۰۲ % ۲,۴۱۶,۱۹۴ ۶۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۷۵۵ ۳.۷ % ۱,۸۶۶ ۰.۰۵ % ۱۰,۹۰۴ ۰.۳۲ % ۰ ۰ %
۱۵۶۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۸۹۹,۴۵۳ ۲۶.۱۲ % ۲,۴۰۳,۵۵۷ ۶۹.۸ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۷۲۰ ۳.۷۱ % ۱,۸۶۶ ۰.۰۵ % ۱۰,۹۰۴ ۰.۳۲ % ۰ ۰ %
۱۵۷۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۸۹۹,۴۵۳ ۲۶.۱۲ % ۲,۴۰۳,۵۵۷ ۶۹.۸ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۶۸۵ ۳.۷۱ % ۱,۸۶۶ ۰.۰۵ % ۱۰,۹۰۵ ۰.۳۲ % ۰ ۰ %