صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۶۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۹۱,۵۶۲ ۴۴.۶۶ % ۶۷,۹۴۰ ۳۳.۱۵ % ۱,۵۶۰ ۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۳۹,۷۸۴ ۱۹.۴۱ % ۴,۱۵۱ ۲.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۳۶۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۸۳,۹۰۶ ۴۱.۴۲ % ۶۹,۳۱۶ ۳۴.۲۲ % ۱,۵۶۲ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۳۴,۳۱۶ ۱۶.۹۴ % ۱۳,۴۶۸ ۶.۶۵ % ۰ ۰ %
۲۳۶۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۸۴,۴۰۹ ۴۲.۵۸ % ۶۸,۷۸۷ ۳۴.۷۱ % ۱,۵۷۰ ۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۳۴,۳۱۶ ۱۷.۳۱ % ۹,۱۳۳ ۴.۶۱ % ۰ ۰ %
۲۳۶۴ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۸۶,۱۹۸ ۴۳.۱ % ۷۴,۲۶۸ ۳۷.۱۳ % ۱,۵۶۹ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۴۷ ۱۵.۸۲ % ۶,۳۲۶ ۳.۱۶ % ۰ ۰ %
۲۳۶۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۸۶,۱۹۸ ۴۳.۱ % ۷۴,۲۶۸ ۳۷.۱۳ % ۱,۵۶۸ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۴۷ ۱۵.۸۲ % ۶,۳۱۶ ۳.۱۶ % ۰ ۰ %
۲۳۶۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۸۶,۱۹۸ ۴۳.۱ % ۷۴,۲۶۸ ۳۷.۱۴ % ۱,۵۶۸ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۴۷ ۱۵.۸۲ % ۶,۳۰۶ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %
۲۳۶۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۸۶,۷۱۱ ۴۳.۰۱ % ۷۵,۳۷۰ ۳۷.۳۹ % ۱,۵۶۳ ۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۲۲,۲۷۶ ۱۱.۰۵ % ۱۵,۶۶۹ ۷.۷۷ % ۰ ۰ %
۲۳۶۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۸۸,۷۹۶ ۴۳.۹۷ % ۷۶,۰۲۹ ۳۷.۶۵ % ۱,۵۶۳ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۴۷ ۱۲.۰۶ % ۱۱,۲۱۵ ۵.۵۵ % ۰ ۰ %
۲۳۶۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۹۱,۷۴۹ ۴۴.۰۸ % ۸۶,۵۷۶ ۴۱.۶ % ۱,۵۵۶ ۰.۷۵ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۴۷ ۱۱.۷ % ۳,۹۰۸ ۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۲۳۷۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ۹۱,۷۴۱ ۴۳.۷۲ % ۸۸,۳۰۶ ۴۲.۰۸ % ۱,۵۵۰ ۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۴۷ ۱۱.۶ % ۳,۹۰۰ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %