ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱,۰۲۴,۵۳۲	۲۴.۵۵ %	۳,۰۰۷,۲۱۳	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۵	۰.۲۴ %	۱۳۰,۹۸۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱,۰۳۱,۳۹۳	۲۴.۷۲ %	۳,۰۰۶,۲۴۶	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۳۳,۹۶۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱,۰۳۳,۶۹۸	۲۴.۷۲ %	۳,۰۵۱,۹۷۹	۷۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۴۳	۱.۳۶ %	۸,۹۵۴	۰.۲۱ %	۳۰,۱۰۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۱,۰۳۳,۶۹۸	۲۴.۷۲ %	۳,۰۵۱,۹۷۹	۷۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۲۷	۱.۳۶ %	۸,۹۵۴	۰.۲۱ %	۳۰,۰۸۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱,۰۳۳,۶۹۸	۲۴.۷۲ %	۳,۰۵۱,۹۷۹	۷۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۷۱۲	۱.۳۶ %	۸,۹۵۴	۰.۲۱ %	۳۰,۰۷۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۲۸,۹۵۰	۲۴.۲۷ %	۳,۱۰۹,۶۲۳	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۹۶	۱.۳۴ %	۸,۹۹۲	۰.۲۱ %	۳۶,۱۷۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۰۴۳,۲۵۹	۲۴.۳ %	۳,۱۲۷,۹۶۵	۷۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۸۱	۱.۳۲ %	۳۲,۶۰۳	۰.۷۶ %	۳۲,۷۳۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۰۲۷,۲۱۹	۲۴.۲۷ %	۳,۰۱۰,۹۹۴	۷۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۶۵	۱.۳۴ %	۱۰۴,۳۰۹	۲.۴۶ %	۳۲,۷۲۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹۹۴,۷۴۶	۲۴.۰۱ %	۲,۸۸۵,۳۰۷	۶۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۵۰	۱.۳۷ %	۱۷۳,۳۹۸	۴.۱۹ %	۳۲,۷۱۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۹۸۶,۱۰۷	۲۴.۴۴ %	۲,۷۸۶,۲۸۸	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۳۴	۱.۴ %	۱۷۳,۴۸۶	۴.۳ %	۳۲,۷۰۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...258 »