ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۸۴۰,۹۳۷	۲۶.۴۹ %	۲,۲۰۳,۰۹۱	۶۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۴۹۴	۲.۶۳ %	۴۷,۲۴۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۸۴۰,۹۳۷	۲۶.۴۹ %	۲,۲۰۳,۰۹۱	۶۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۴۹۴	۲.۶۳ %	۴۷,۲۳۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۸۳۰,۲۲۵	۲۶.۲۳ %	۲,۲۰۴,۷۵۳	۶۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۴۹۲	۲.۶۴ %	۴۷,۲۲۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۸۵۳,۰۴۲	۲۶.۳۱ %	۲,۲۵۸,۶۵۳	۶۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۴۷۸	۲.۵۷ %	۴۷,۲۰۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۸۴۱,۲۲۱	۲۶.۲۲ %	۲,۲۳۶,۱۰۴	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۴۷۸	۲.۶ %	۴۷,۱۹۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۸۴۱,۲۲۱	۲۶.۲۲ %	۲,۲۳۶,۱۰۴	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۴۷۸	۲.۶ %	۴۷,۱۸۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۸۴۱,۲۲۱	۲۶.۲۲ %	۲,۲۳۶,۱۰۴	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۴۷۸	۲.۶ %	۴۷,۱۷۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۸۲۸,۴۲۳	۲۵.۸۹ %	۲,۲۳۸,۲۹۱	۶۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۹۶	۲.۶۹ %	۴۶,۳۹۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۸۴۹,۷۴۶	۲۵.۸۸ %	۲,۳۰۰,۸۱۹	۷۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۹۶	۲.۶۳ %	۴۶,۳۸۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۸۶۱,۴۰۳	۲۵.۶۳ %	۲,۳۵۸,۴۴۸	۷۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۴۹	۲.۸۲ %	۴۶,۳۷۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...258 »