ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۹۴۶,۲۴۸	۲۱.۴۸ %	۳,۰۳۱,۱۸۳	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۱۸	۲.۹۶ %	۱۴۵,۸۸۱	۳.۳۱ %	۵,۷۵۷	۰.۱۳ %	۱۴۵,۳۱۲	۳.۳ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۹۲۷,۰۹۹	۲۱.۴۵ %	۲,۹۶۳,۴۱۹	۶۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۷۴	۲.۰۹ %	۱۸۶,۵۶۴	۴.۳۲ %	۸,۹۴۴	۰.۲۱ %	۱۴۵,۲۴۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۹۲۱,۲۴۲	۲۱.۵۱ %	۲,۹۲۴,۷۹۵	۶۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۶۸	۱.۱۸ %	۲۴۱,۵۳۰	۵.۶۴ %	۴۳۶	۰.۰۱ %	۱۴۵,۱۷۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۹۰۷,۶۷۸	۲۱.۵۳ %	۲,۹۱۳,۳۳۷	۶۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶,۴۴۵	۵.۸۵ %	۳,۶۹۱	۰.۰۹ %	۱۴۵,۱۰۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۹۰۶,۸۰۹	۲۱.۳۶ %	۲,۹۳۶,۷۴۷	۶۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۸۹	۵.۹۴ %	۳۱	۰ %	۱۴۸,۶۹۴	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۹۰۶,۸۰۹	۲۱.۳۷ %	۲,۹۳۶,۷۴۷	۶۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۲۰	۵.۹۴ %	۳۱	۰ %	۱۴۸,۶۱۵	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۹۰۶,۸۰۹	۲۱.۳۷ %	۲,۹۳۶,۷۴۷	۶۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۹۵۱	۵.۹۴ %	۳۱	۰ %	۱۴۸,۵۳۷	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۲	۸۸۰,۵۵۲	۲۱.۲۱ %	۲,۸۶۶,۶۸۴	۶۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۰۱۵	۶.۱۷ %	۷۱۱	۰.۰۲ %	۱۴۸,۳۶۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۸۹۷,۲۳۵	۲۱.۸۵ %	۲,۸۱۱,۰۳۲	۶۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۹۵۵	۵.۳۱ %	۲۹,۹۱۶	۰.۷۳ %	۱۵۱,۰۳۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۸۹۳,۲۰۶	۲۱.۷۲ %	۲,۸۲۰,۴۰۱	۶۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۸۹۵	۵.۳ %	۳,۹۱۷	۰.۱ %	۱۷۷,۵۵۲	۴.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...258 »