صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۳۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۷۶۱,۱۰۴ ۱۸.۷۷ % ۲,۹۲۹,۸۶۶ ۷۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۹,۸۲۶ ۵.۴۲ % ۲,۶۳۶ ۰.۰۷ % ۱۴۱,۲۳۲ ۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۳۳۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۷۶۶,۶۰۹ ۱۸.۹ % ۲,۹۶۲,۷۷۸ ۷۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۹,۷۶۵ ۵.۴۲ % ۳,۰۷۲ ۰.۰۸ % ۱۰۴,۷۲۳ ۲.۵۸ % ۰ ۰ %
۱۳۳۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۷۴۹,۳۵۳ ۱۸.۷۳ % ۲,۹۴۵,۵۰۵ ۷۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۷۱۳ ۴.۷۲ % ۴,۹۷۹ ۰.۱۲ % ۱۱۱,۹۹۵ ۲.۸ % ۰ ۰ %
۱۳۳۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۷۴۸,۸۸۴ ۱۸.۵۶ % ۲,۹۷۹,۲۳۲ ۷۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۶۶۱ ۴.۶۸ % ۲,۵۳۷ ۰.۰۶ % ۱۱۴,۸۳۵ ۲.۸۵ % ۰ ۰ %
۱۳۳۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۷۳۸,۲۲۴ ۱۸.۸ % ۲,۹۱۱,۶۳۰ ۷۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۶۱۲ ۴.۴۷ % ۱۵,۵۳۷ ۰.۴ % ۸۵,۹۴۳ ۲.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۳۳۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۷۳۸,۲۲۴ ۱۸.۸ % ۲,۹۱۱,۶۳۰ ۷۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۵۶۳ ۴.۴۷ % ۱۵,۵۳۷ ۰.۴ % ۸۵,۹۲۱ ۲.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۳۳۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۷۳۸,۲۲۴ ۱۸.۸ % ۲,۹۱۱,۶۳۰ ۷۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۵۱۵ ۴.۴۷ % ۱۵,۵۳۷ ۰.۴ % ۸۵,۹۰۰ ۲.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۳۳۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۷۴۵,۸۳۶ ۱۸.۸۹ % ۲,۹۲۷,۸۳۰ ۷۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۴۶۶ ۴.۴۴ % ۴,۲۸۰ ۰.۱۱ % ۹۴,۶۹۹ ۲.۴ % ۰ ۰ %
۱۳۳۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۷۶۶,۵۷۴ ۱۹.۰۱ % ۲,۹۹۱,۶۹۴ ۷۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۹۳۸ ۴.۳۹ % ۲,۳۴۸ ۰.۰۶ % ۹۵,۰۵۰ ۲.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۳۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۷۸۹,۵۷۹ ۱۹.۴۴ % ۳,۰۰۸,۴۶۰ ۷۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۸۹۰ ۴.۳۶ % ۲,۳۴۸ ۰.۰۶ % ۸۳,۸۰۸ ۲.۰۶ % ۰ ۰ %