لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/02/06 | 331,259 | 328,050 | 328,050 | 0 | 0 | 65,696,977 | 0 | 17,185,030 | 49,511,947 | 16,242,376,810,207 |
| 162 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/02/05 | 331,153 | 327,944 | 327,944 | 0 | 0 | 65,696,977 | 0 | 17,185,030 | 49,511,947 | 16,237,164,920,873 |
| 163 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/02/04 | 331,236 | 328,026 | 328,026 | 0 | 0 | 65,696,977 | 0 | 17,185,030 | 49,511,947 | 16,241,194,584,930 |
| 164 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/02/03 | 331,248 | 328,039 | 328,039 | 0 | 0 | 65,696,977 | 0 | 17,185,030 | 49,511,947 | 16,241,837,755,235 |
| 165 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/02/02 | 331,262 | 328,052 | 328,052 | 0 | 0 | 65,696,977 | 0 | 17,185,030 | 49,511,947 | 16,242,482,673,601 |
| 166 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/02/01 | 330,938 | 327,729 | 327,729 | 0 | 0 | 65,696,977 | 0 | 17,185,030 | 49,511,947 | 16,226,518,200,026 |
| 167 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/01/31 | 330,869 | 327,660 | 327,660 | 0 | 0 | 65,696,977 | 0 | 17,185,030 | 49,511,947 | 16,223,108,779,269 |
| 168 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/01/30 | 330,983 | 327,774 | 327,774 | 0 | 0 | 65,696,977 | 0 | 17,185,030 | 49,511,947 | 16,228,712,334,499 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/01/29 | 331,044 | 327,835 | 327,835 | 0 | 0 | 65,696,977 | 0 | 17,185,030 | 49,511,947 | 16,231,726,051,045 |
| 170 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/01/28 | 331,232 | 328,021 | 328,021 | 0 | 0 | 65,696,977 | 0 | 17,185,030 | 49,511,947 | 16,240,968,769,587 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/01/27 | 331,245 | 328,034 | 328,034 | 0 | 0 | 65,696,977 | 0 | 17,185,030 | 49,511,947 | 16,241,609,115,928 |
| 172 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/01/26 | 331,279 | 328,067 | 328,067 | 0 | 0 | 65,696,977 | 0 | 17,185,030 | 49,511,947 | 16,243,228,223,074 |
| 173 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/01/25 | 331,780 | 328,562 | 328,562 | 0 | 0 | 65,696,977 | 0 | 17,185,030 | 49,511,947 | 16,267,738,088,186 |
| 174 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/01/24 | 331,793 | 328,575 | 328,575 | 0 | 0 | 65,696,977 | 0 | 17,185,030 | 49,511,947 | 16,268,392,975,967 |
| 175 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/01/23 | 331,595 | 328,378 | 328,378 | 0 | 0 | 65,696,977 | 0 | 17,185,030 | 49,511,947 | 16,258,620,670,904 |
| 176 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/01/22 | 331,267 | 328,051 | 328,051 | 0 | 0 | 65,696,977 | 0 | 17,185,030 | 49,511,947 | 16,242,439,677,920 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/01/21 | 331,788 | 328,569 | 328,569 | 0 | 0 | 65,696,977 | 0 | 17,185,030 | 49,511,947 | 16,268,084,859,601 |
| 178 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/01/20 | 331,802 | 328,583 | 328,583 | 0 | 0 | 65,696,977 | 0 | 17,185,030 | 49,511,947 | 16,268,794,231,597 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/01/19 | 331,816 | 328,598 | 328,598 | 0 | 0 | 65,696,977 | 0 | 17,185,030 | 49,511,947 | 16,269,504,081,238 |
| 180 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/01/18 | 326,773 | 323,608 | 323,608 | 0 | 0 | 65,696,977 | 0 | 17,185,030 | 49,511,947 | 16,022,443,213,218 |