لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/04/04	469,902	465,329	469,623	4,294	0	65,696,977	0	17,385,030	49,311,947	22,946,302,773,316
102	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/04/03	469,953	465,381	469,674	4,293	0	65,696,977	0	17,385,030	49,311,947	22,948,832,388,455
103	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/04/02	469,646	465,075	469,368	4,293	0	65,696,977	100,000	17,385,030	49,311,947	22,933,748,776,978
104	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/04/01	464,407	459,889	464,173	4,284	0	65,696,977	0	17,285,030	49,411,947	22,723,988,032,956
105	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/31	464,250	459,736	464,020	4,284	0	65,696,977	0	17,285,030	49,411,947	22,716,429,203,749
106	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/30	469,083	464,520	468,805	4,285	0	65,696,977	0	17,285,030	49,411,947	22,952,830,972,570
107	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/29	473,018	468,414	472,699	4,285	0	65,696,977	0	17,285,030	49,411,947	23,145,235,114,075
108	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/28	472,978	468,374	472,658	4,284	0	65,696,977	0	17,285,030	49,411,947	23,143,253,861,513
109	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/27	473,572	468,968	473,253	4,285	0	65,696,977	0	17,285,030	49,411,947	23,172,612,307,158
110	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/26	463,749	459,199	463,484	4,285	0	65,696,977	0	17,285,030	49,411,947	22,689,929,829,900
111	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/25	461,087	456,541	460,826	4,285	0	65,696,977	0	17,285,030	49,411,947	22,558,572,886,354
112	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/24	429,001	424,782	446,846	22,064	0	65,696,977	0	17,285,030	49,411,947	20,989,317,282,435
113	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/23	418,551	414,439	436,149	21,710	0	65,696,977	0	17,285,030	49,411,947	20,478,260,042,157
114	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/22	410,127	406,102	427,501	21,399	0	65,696,977	0	17,285,030	49,411,947	20,066,286,297,619
115	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/21	410,065	406,040	427,439	21,399	0	65,696,977	0	17,285,030	49,411,947	20,063,218,386,603
116	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/20	410,861	406,836	428,235	21,399	0	65,696,977	100,000	17,285,030	49,411,947	20,102,560,995,810
117	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/19	392,205	388,388	416,152	27,764	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	19,229,845,086,766
118	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/18	381,526	377,807	405,080	27,273	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,705,964,134,205
119	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/17	388,890	385,102	412,865	27,763	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	19,067,140,798,808
120	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1405/03/16	381,725	378,036	404,428	26,392	0	65,696,977	0	17,185,030	49,511,947	18,717,278,081,082
«1 2 3 4 567 8 9 10...153 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸