لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/13 | 499,255 | 494,561 | 498,873 | 4,312 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 23,794,283,781,201 |
| 62 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/12 | 499,317 | 494,622 | 498,934 | 4,312 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 23,797,236,430,149 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/11 | 488,752 | 484,210 | 488,611 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 23,296,308,994,845 |
| 64 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/10 | 479,174 | 474,744 | 479,145 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 22,840,854,851,075 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/09 | 481,221 | 476,787 | 481,187 | 4,400 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 22,939,132,595,636 |
| 66 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/08 | 481,194 | 476,760 | 481,160 | 4,400 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 22,937,836,267,946 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/07 | 481,513 | 477,079 | 481,479 | 4,400 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 22,953,177,838,725 |
| 68 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/06 | 481,126 | 476,726 | 481,127 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 22,936,232,878,876 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/05 | 477,740 | 473,335 | 477,736 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 22,773,078,393,972 |
| 70 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/04 | 475,739 | 471,356 | 475,757 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 22,677,850,146,466 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/03 | 463,327 | 459,021 | 463,422 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 22,084,416,942,856 |
| 72 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/02 | 461,156 | 456,867 | 461,268 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 21,980,774,285,124 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/01 | 461,074 | 456,785 | 461,186 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 21,976,833,885,404 |
| 74 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/04/31 | 461,972 | 457,652 | 462,052 | 4,400 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 22,018,511,371,913 |
| 75 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/04/30 | 460,416 | 456,084 | 460,485 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 21,943,089,785,229 |
| 76 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/04/29 | 454,947 | 450,612 | 455,013 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 21,679,838,419,135 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/04/28 | 452,622 | 448,275 | 452,676 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 21,567,385,591,072 |
| 78 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/04/27 | 451,023 | 446,698 | 451,099 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 21,491,521,277,339 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/04/26 | 457,765 | 453,364 | 457,765 | 4,401 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 21,812,238,493,669 |
| 80 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/04/25 | 457,774 | 453,374 | 457,774 | 4,400 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 21,812,696,919,000 |