لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/02 | 578,664 | 573,146 | 573,333 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 27,575,181,615,905 |
| 42 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/06/01 | 575,065 | 569,583 | 569,770 | 187 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 27,403,762,200,723 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/31 | 570,109 | 564,677 | 568,953 | 4,276 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 27,167,701,584,161 |
| 44 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/30 | 560,820 | 555,493 | 559,643 | 4,150 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 26,725,830,451,260 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/29 | 560,766 | 555,439 | 559,589 | 4,150 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 26,723,246,240,332 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/28 | 561,400 | 556,073 | 560,223 | 4,150 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 26,753,750,525,397 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/27 | 554,783 | 549,513 | 553,594 | 4,081 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 26,438,151,269,059 |
| 48 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/26 | 554,008 | 548,742 | 552,710 | 3,968 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 26,401,057,923,564 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/25 | 546,280 | 541,099 | 544,975 | 3,876 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 26,033,335,394,545 |
| 50 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/24 | 538,362 | 533,262 | 537,030 | 3,768 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 25,656,286,042,630 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/23 | 540,290 | 535,166 | 539,030 | 3,864 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 25,747,864,047,374 |
| 52 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/22 | 540,298 | 535,174 | 539,038 | 3,864 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 25,748,243,173,967 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/21 | 540,339 | 535,215 | 539,080 | 3,865 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 25,750,242,417,249 |
| 54 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/20 | 540,051 | 534,927 | 538,792 | 3,865 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 25,736,393,017,822 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/19 | 536,358 | 531,279 | 535,266 | 3,987 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 25,560,856,120,781 |
| 56 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/18 | 522,462 | 517,533 | 521,419 | 3,886 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 24,899,543,347,999 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/17 | 523,916 | 518,975 | 522,972 | 3,997 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 24,968,878,261,969 |
| 58 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/16 | 511,314 | 506,472 | 510,784 | 4,312 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 24,367,375,401,969 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/15 | 511,305 | 506,464 | 510,776 | 4,312 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 24,366,954,923,109 |
| 60 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1405/05/14 | 511,478 | 506,637 | 510,949 | 4,312 | 0 | 65,696,977 | 0 | 18,585,030 | 48,111,947 | 24,375,290,942,157 |