لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
3041	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1397/03/17	10,153	10,085	10,085	0	0	10,182,581	0	0	11,182,581	112,776,349,265
3042	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1397/03/16	10,151	10,083	10,083	0	0	10,182,581	0	0	11,182,581	112,756,592,275
3043	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1397/03/15	10,149	10,081	10,081	0	0	10,182,581	0	0	11,182,581	112,736,849,316
3044	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1397/03/14	10,148	10,080	10,080	0	0	10,182,581	0	0	11,182,581	112,717,120,376
3045	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1397/03/13	10,146	10,078	10,078	0	0	10,182,581	0	0	11,182,581	112,697,405,445
3046	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1397/03/12	10,127	10,069	10,069	0	0	10,182,581	0	0	11,182,581	112,593,467,377
3047	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1397/03/11	10,112	10,088	10,088	0	0	10,182,581	0	0	11,182,581	112,809,824,729
3048	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1397/03/10	10,110	10,085	10,085	0	0	10,182,581	0	0	11,182,581	112,780,091,505
3049	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1397/03/09	10,107	10,083	10,083	0	0	10,182,581	0	0	11,182,581	112,750,376,215
3050	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1397/03/08	10,077	10,077	10,077	0	0	10,182,581	0	0	11,182,581	112,684,157,866
3051	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1397/03/07	10,074	10,074	10,074	0	0	10,182,581	0	0	11,182,581	112,652,944,358
3052	صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)	1397/03/06	10,071	10,071	10,071	0	0	10,182,581	0	0	11,182,581	112,621,748,655
«1 2...144 145 146 147 148 149 150 151 152153»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۳۲۹۸