صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1400/12/05 127,539 126,740 126,740 0 0 35,382,581 0 9,600,000 26,782,581 3,394,428,808,948
82 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1400/12/04 127,543 126,744 126,744 0 0 35,382,581 0 9,600,000 26,782,581 3,394,544,015,764
83 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1400/12/03 126,921 126,127 126,127 0 0 35,382,581 0 9,600,000 26,782,581 3,377,995,261,322
84 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1400/12/02 126,670 125,878 125,878 0 0 35,382,581 0 9,600,000 26,782,581 3,371,324,969,302
85 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1400/12/01 126,401 125,612 125,612 0 0 35,382,581 0 9,600,000 26,782,581 3,364,200,974,503
86 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1400/11/30 126,737 125,946 125,946 0 0 35,382,581 0 9,600,000 26,782,581 3,373,156,855,065
87 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1400/11/29 127,115 126,321 126,321 0 0 35,382,581 0 9,600,000 26,782,581 3,383,209,386,042
88 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1400/11/28 127,120 126,326 126,326 0 0 35,382,581 0 9,600,000 26,782,581 3,383,343,068,854
89 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1400/11/27 127,125 126,331 126,331 0 0 35,382,581 0 9,600,000 26,782,581 3,383,476,801,272
90 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1400/11/26 127,533 126,736 126,736 0 0 35,382,581 0 9,600,000 26,782,581 3,394,320,807,830
91 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1400/11/25 127,538 126,741 126,741 0 0 35,382,581 0 9,600,000 26,782,581 3,394,455,371,474
92 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1400/11/24 126,885 126,094 126,094 0 0 35,382,581 0 9,600,000 26,782,581 3,377,121,517,170
93 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1400/11/23 127,425 126,630 126,630 0 0 35,382,581 0 9,600,000 26,782,581 3,391,487,455,953
94 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1400/11/22 128,101 127,301 127,301 0 0 35,382,581 0 9,600,000 26,782,581 3,409,453,312,977
95 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1400/11/21 128,106 127,306 127,306 0 0 35,382,581 0 9,600,000 26,782,581 3,409,588,559,506
96 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1400/11/20 128,111 127,311 127,311 0 0 35,382,581 0 9,600,000 26,782,581 3,409,723,855,470
97 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1400/11/19 127,500 126,704 126,704 0 0 35,382,581 0 9,600,000 26,782,581 3,393,469,042,645
98 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1400/11/18 127,194 126,400 126,400 0 0 35,382,581 0 9,600,000 26,782,581 3,385,331,124,424
99 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1400/11/17 127,009 126,216 126,216 0 0 35,382,581 0 9,600,000 26,782,581 3,380,389,380,364
100 صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) 1400/11/16 130,110 129,296 129,296 0 0 35,382,581 0 9,600,000 26,782,581 3,462,875,615,011