لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1400/12/05 | 127,539 | 126,740 | 126,740 | 0 | 0 | 35,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 3,394,428,808,948 |
82 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1400/12/04 | 127,543 | 126,744 | 126,744 | 0 | 0 | 35,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 3,394,544,015,764 |
83 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1400/12/03 | 126,921 | 126,127 | 126,127 | 0 | 0 | 35,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 3,377,995,261,322 |
84 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1400/12/02 | 126,670 | 125,878 | 125,878 | 0 | 0 | 35,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 3,371,324,969,302 |
85 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1400/12/01 | 126,401 | 125,612 | 125,612 | 0 | 0 | 35,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 3,364,200,974,503 |
86 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1400/11/30 | 126,737 | 125,946 | 125,946 | 0 | 0 | 35,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 3,373,156,855,065 |
87 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1400/11/29 | 127,115 | 126,321 | 126,321 | 0 | 0 | 35,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 3,383,209,386,042 |
88 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1400/11/28 | 127,120 | 126,326 | 126,326 | 0 | 0 | 35,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 3,383,343,068,854 |
89 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1400/11/27 | 127,125 | 126,331 | 126,331 | 0 | 0 | 35,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 3,383,476,801,272 |
90 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1400/11/26 | 127,533 | 126,736 | 126,736 | 0 | 0 | 35,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 3,394,320,807,830 |
91 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1400/11/25 | 127,538 | 126,741 | 126,741 | 0 | 0 | 35,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 3,394,455,371,474 |
92 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1400/11/24 | 126,885 | 126,094 | 126,094 | 0 | 0 | 35,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 3,377,121,517,170 |
93 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1400/11/23 | 127,425 | 126,630 | 126,630 | 0 | 0 | 35,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 3,391,487,455,953 |
94 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1400/11/22 | 128,101 | 127,301 | 127,301 | 0 | 0 | 35,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 3,409,453,312,977 |
95 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1400/11/21 | 128,106 | 127,306 | 127,306 | 0 | 0 | 35,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 3,409,588,559,506 |
96 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1400/11/20 | 128,111 | 127,311 | 127,311 | 0 | 0 | 35,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 3,409,723,855,470 |
97 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1400/11/19 | 127,500 | 126,704 | 126,704 | 0 | 0 | 35,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 3,393,469,042,645 |
98 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1400/11/18 | 127,194 | 126,400 | 126,400 | 0 | 0 | 35,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 3,385,331,124,424 |
99 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1400/11/17 | 127,009 | 126,216 | 126,216 | 0 | 0 | 35,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 3,380,389,380,364 |
100 | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله) | 1400/11/16 | 130,110 | 129,296 | 129,296 | 0 | 0 | 35,382,581 | 0 | 9,600,000 | 26,782,581 | 3,462,875,615,011 |