صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۹۰۲,۷۵۵ ۲۱.۴۷ % ۳,۰۰۶,۰۴۸ ۷۱.۴۸ % ۱۶۸,۸۰۰ ۴.۰۱ % ۷۸,۵۳۱ ۱.۸۷ % ۱,۲۸۴ ۰.۰۳ % ۴۷,۷۳۳ ۱.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۹۰۲,۷۵۵ ۲۱.۴۷ % ۳,۰۰۶,۰۴۲ ۷۱.۴۹ % ۱۶۸,۷۱۸ ۴.۰۱ % ۷۸,۵۱۰ ۱.۸۷ % ۱,۲۸۴ ۰.۰۳ % ۴۷,۷۲۹ ۱.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۹۰۲,۷۵۵ ۲۱.۴۷ % ۳,۰۰۶,۰۳۶ ۷۱.۴۹ % ۱۶۸,۶۳۷ ۴.۰۱ % ۷۸,۴۸۸ ۱.۸۷ % ۱,۲۸۴ ۰.۰۳ % ۴۷,۷۲۵ ۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۹۰۲,۷۵۵ ۲۱.۴۷ % ۳,۰۰۶,۰۲۹ ۷۱.۴۹ % ۱۶۸,۵۵۶ ۴.۰۱ % ۷۸,۴۶۷ ۱.۸۷ % ۱,۲۸۴ ۰.۰۳ % ۴۷,۷۲۱ ۱.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۹۰۲,۶۴۹ ۲۱.۶۸ % ۲,۹۶۴,۵۹۶ ۷۱.۲۱ % ۱۶۸,۴۷۴ ۴.۰۵ % ۷۸,۴۴۶ ۱.۸۸ % ۵۱۸ ۰.۰۱ % ۴۸,۴۸۲ ۱.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۹۰۴,۴۵۳ ۲۱.۶۹ % ۲,۹۶۰,۵۲۷ ۷۰.۹۸ % ۱۶۸,۳۹۳ ۴.۰۴ % ۸۹,۰۱۹ ۲.۱۳ % ۱۷۹ ۰ % ۴۷,۹۵۸ ۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۹۱۲,۰۵۳ ۲۱.۸۴ % ۲,۹۶۲,۱۱۸ ۷۰.۹۳ % ۱۶۸,۳۱۲ ۴.۰۳ % ۸۸,۹۹۴ ۲.۱۳ % ۱۷۹ ۰ % ۴۴,۲۵۲ ۱.۰۶ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۹۱۲,۰۵۳ ۲۱.۸۴ % ۲,۹۶۲,۱۱۰ ۷۰.۹۴ % ۱۶۸,۲۳۱ ۴.۰۳ % ۸۸,۹۷۰ ۲.۱۳ % ۱۷۹ ۰ % ۴۴,۲۵۱ ۱.۰۶ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۹۱۲,۰۵۳ ۲۱.۸۴ % ۲,۹۶۲,۱۰۴ ۷۰.۹۴ % ۱۶۸,۱۵۰ ۴.۰۳ % ۶۶,۱۱۲ ۱.۵۸ % ۲۳,۰۱۹ ۰.۵۵ % ۴۴,۲۴۹ ۱.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۹۰۲,۶۴۰ ۲۱.۶۴ % ۲,۹۷۰,۴۳۵ ۷۱.۲ % ۱۶۸,۰۷۰ ۴.۰۳ % ۱۶,۱۰۷ ۰.۳۹ % ۹,۶۳۴ ۰.۲۳ % ۱۰۵,۰۰۷ ۲.۵۲ % ۰ ۰ %