صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ۸۱۱,۶۲۰ ۲۵.۲۲ % ۲,۲۳۶,۴۸۶ ۶۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۴۰۲ ۴.۹۲ % ۱۶ ۰ % ۱۲,۲۱۲ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ۸۱۱,۶۲۰ ۲۵.۲۲ % ۲,۲۳۶,۴۸۶ ۶۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۳۵۹ ۴.۹۲ % ۱۶ ۰ % ۱۲,۲۱۳ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۸۱۱,۶۲۰ ۲۵.۲۲ % ۲,۲۳۶,۴۸۶ ۶۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۳۱۶ ۴.۹۲ % ۱۶ ۰ % ۱۲,۲۱۳ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۷۹۶,۸۸۰ ۲۵.۰۴ % ۲,۲۱۴,۸۰۵ ۶۹.۶ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۲۷۲ ۴.۹۷ % ۱۶ ۰ % ۱۲,۲۱۴ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۸۰۱,۶۰۷ ۲۵.۰۳ % ۲,۲۲۶,۹۵۷ ۶۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۷۲۳ ۴.۹۶ % ۳,۶۷۵ ۰.۱۱ % ۱۲,۲۱۳ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۷۷۸,۰۷۹ ۲۴.۷۵ % ۲,۱۹۱,۲۶۷ ۶۹.۷ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۶۸۰ ۵.۰۵ % ۲,۵۷۵ ۰.۰۸ % ۱۳,۳۱۲ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۷۷۴,۳۶۵ ۲۴.۷۶ % ۲,۱۶۱,۷۶۶ ۶۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۶۳۶ ۵.۰۷ % ۱۹,۹۳۳ ۰.۶۴ % ۱۳,۳۱۳ ۰.۴۳ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۷۸۶,۱۶۴ ۲۴.۹۶ % ۲,۱۶۸,۶۷۲ ۶۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۵۹۳ ۵.۰۴ % ۲۲,۸۳۴ ۰.۷۳ % ۱۳,۳۱۱ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۷۸۶,۱۶۴ ۲۴.۹۶ % ۲,۱۶۸,۶۷۲ ۶۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۵۵۰ ۵.۰۳ % ۲۲,۸۳۴ ۰.۷۳ % ۱۳,۳۱۰ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۷۸۶,۱۶۴ ۲۴.۹۶ % ۲,۱۶۸,۶۷۲ ۶۸.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۵۸,۵۰۶ ۵.۰۳ % ۲۲,۸۳۴ ۰.۷۳ % ۱۳,۳۰۸ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %